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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 606.00 | | 588 606.00 | 588 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 2 509.00 | 1 324.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 030.00 | 83 347.00 | 182 682.00 | 266 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 089.00 | 85 856.00 | 775 233.00 | 861 089.00 |
BT Marchandises | 131 393.00 | | 131 393.00 | 131 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
BZ Autres créances | 117 489.00 | | 117 489.00 | 117 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
CF Disponibilités | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 872.00 | | 397 872.00 | 397 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 962.00 | 85 856.00 | 1 173 105.00 | 1 258 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 349 672.00 | 313 306.00 | | 349 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 687.00 | 76 366.00 | | 65 687.00 |
DL TOTAL (I) | 855 359.00 | 829 672.00 | | 855 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 860.00 | 4 313.00 | | 3 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 860.00 | 4 313.00 | | 3 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 814.00 | 202 558.00 | | 176 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 643.00 | 72 128.00 | | 91 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 371.00 | 56 216.00 | | 45 371.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 61.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 887.00 | 330 964.00 | | 313 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 105.00 | 1 164 949.00 | | 1 173 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 060.00 | 154 547.00 | | 164 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 360.00 | | 1 329.00 | 869 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 861 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 269 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 606.00 | | | 588 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 134.00 | | 1 329.00 | 278 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 829.00 | 27 596.00 | 3 569.00 | 61 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 829.00 | 27 596.00 | 3 569.00 | 61 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 313.00 | 3 860.00 | 4 313.00 | 4 313.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 313.00 | 3 860.00 | 4 313.00 | 4 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 313.00 | 3 860.00 | 4 313.00 | 4 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 860.00 | 4 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 90 492.00 | | | 90 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 449.00 | 26 588.00 | 105 703.00 | 176 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VP Divers | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 177.00 | 157 177.00 | | 157 177.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 922.00 | 164 060.00 | 105 703.00 | 313 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 215.00 | 10 291.00 | | 10 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 205.00 | 1 065.00 | | 1 205.00 |
ST Autres comptes | 32 997.00 | 37 542.00 | | 32 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 969.00 | 57 227.00 | | 55 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 800.00 | 18 708.00 | | 19 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 656.00 | 720.00 | | 1 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | 999.00 | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 172.00 | 11 290.00 | | 11 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 724.00 | 68 893.00 | | 66 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 505.00 | 50 592.00 | | 55 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 826.00 | 96 554.00 | | 91 826.00 |