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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 606.00 | | 588 606.00 | 588 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 142.00 | 1 803.00 | 2 338.00 | 4 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 169.00 | 241 310.00 | 34 859.00 | 276 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 537.00 | 243 113.00 | 628 424.00 | 871 537.00 |
BT Marchandises | 129 841.00 | | 129 841.00 | 129 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
BZ Autres créances | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 768.00 | | 96 768.00 | 96 768.00 |
CF Disponibilités | 174 870.00 | | 174 870.00 | 174 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 611.00 | | 489 611.00 | 489 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 148.00 | 243 113.00 | 1 118 035.00 | 1 361 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 58 545.00 | 84 178.00 | | 58 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 312.00 | 14 367.00 | | 81 312.00 |
DL TOTAL (I) | 909 857.00 | 868 545.00 | | 909 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 765.00 | 44 396.00 | | 15 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 011.00 | 98 702.00 | | 105 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 403.00 | 77 910.00 | | 87 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 179.00 | 221 007.00 | | 208 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 035.00 | 1 089 552.00 | | 1 118 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 179.00 | 205 424.00 | | 208 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 238.00 | | 3 457.00 | 870 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 158.00 | 871 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 158.00 | 280 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 606.00 | | | 588 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 012.00 | | 3 457.00 | 279 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 805.00 | 26 466.00 | 2 158.00 | 218 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 805.00 | 26 466.00 | 2 158.00 | 218 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 011.00 | 105 011.00 | | 105 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 542.00 | 90 542.00 | | 90 542.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 179.00 | 208 179.00 | | 208 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 4 231.00 | | 3 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 407.00 | 1 463.00 | | 1 407.00 |
ST Autres comptes | 49 378.00 | 44 830.00 | | 49 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 033.00 | 57 949.00 | | 58 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | 875.00 | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 084.00 | 5 106.00 | | 5 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 672.00 | 120 688.00 | | 86 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 274.00 | 61 007.00 | | 67 274.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 818.00 | 104 241.00 | | 108 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |