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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 606.00 | | 588 606.00 | 588 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 3 414.00 | 419.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 299.00 | 189 350.00 | 84 949.00 | 274 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 359.00 | 192 764.00 | 676 594.00 | 869 359.00 |
BT Marchandises | 126 254.00 | | 126 254.00 | 126 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
BZ Autres créances | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
CF Disponibilités | 125 511.00 | | 125 511.00 | 125 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 147.00 | | 402 147.00 | 402 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 506.00 | 192 764.00 | 1 078 742.00 | 1 271 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 987.00 | 44 928.00 | | 46 987.00 |
DG Autres réserves | 68 111.00 | 29 000.00 | | 68 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 080.00 | 41 169.00 | | 39 080.00 |
DL TOTAL (I) | 854 178.00 | 815 098.00 | | 854 178.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 357.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 357.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 991.00 | 98 626.00 | | 71 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 695.00 | 73 946.00 | | 83 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 819.00 | 38 493.00 | | 68 819.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 563.00 | 211 122.00 | | 224 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 742.00 | 1 029 578.00 | | 1 078 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 405.00 | 139 369.00 | | 180 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 359.00 | | | 869 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 606.00 | | | 588 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 132.00 | | | 278 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 298.00 | 26 466.00 | | 166 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 298.00 | 26 466.00 | | 166 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 695.00 | 83 695.00 | | 83 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VC Groupe et associés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 753.00 | 27 594.00 | 44 159.00 | 71 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
VW T.V.A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 563.00 | 180 405.00 | 44 159.00 | 224 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | 12 695.00 | | 3 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 316.00 | 1 187.00 | | 1 316.00 |
ST Autres comptes | 40 258.00 | 37 047.00 | | 40 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 973.00 | 59 610.00 | | 59 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 32 059.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | 1 252.00 | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 679.00 | 13 947.00 | | 4 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 566.00 | 67 617.00 | | 76 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 311.00 | 52 672.00 | | 57 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 548.00 | 97 844.00 | | 101 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |