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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 606.00 | | 588 606.00 | 588 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 2 996.00 | 837.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 299.00 | 136 239.00 | 138 060.00 | 274 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 359.00 | 139 235.00 | 730 124.00 | 869 359.00 |
BT Marchandises | 116 290.00 | | 116 290.00 | 116 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
BZ Autres créances | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
CF Disponibilités | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 503.00 | | 320 503.00 | 320 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 861.00 | 139 235.00 | 1 050 627.00 | 1 189 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 746.00 | 40 000.00 | | 42 746.00 |
DG Autres réserves | 27 540.00 | 45 359.00 | | 27 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 643.00 | 54 927.00 | | 43 643.00 |
DL TOTAL (I) | 813 929.00 | 840 286.00 | | 813 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 190.00 | 3 939.00 | | 4 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 190.00 | 3 939.00 | | 4 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 415.00 | 150 168.00 | | 124 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 294.00 | 75 896.00 | | 68 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 740.00 | 49 654.00 | | 39 740.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 508.00 | 275 776.00 | | 232 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 627.00 | 1 120 000.00 | | 1 050 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 108.00 | 151 680.00 | | 134 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 689.00 | | | 870 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 869 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 278 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 606.00 | | | 588 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 463.00 | | | 279 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 258.00 | 27 157.00 | 1 180.00 | 113 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 258.00 | 27 157.00 | 1 180.00 | 113 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 939.00 | 4 190.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 939.00 | 4 190.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 939.00 | 4 190.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 190.00 | 3 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 131.00 | 25 731.00 | 98 400.00 | 124 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VP Divers | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 607.00 | 98 607.00 | | 98 607.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 508.00 | 134 108.00 | 98 400.00 | 232 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 057.00 | 10 708.00 | | 13 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 418.00 | 1 621.00 | | 1 418.00 |
ST Autres comptes | 32 200.00 | 32 028.00 | | 32 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 587.00 | 56 545.00 | | 55 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 058.00 | 31 032.00 | | 27 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | 958.00 | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 533.00 | 11 666.00 | | 14 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 042.00 | 67 433.00 | | 64 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 477.00 | 52 192.00 | | 48 477.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 205.00 | 90 195.00 | | 89 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |