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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 606.00 | | 588 606.00 | 588 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 2 786.00 | 1 047.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 630.00 | 110 472.00 | 165 157.00 | 275 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 689.00 | 113 258.00 | 757 431.00 | 870 689.00 |
BT Marchandises | 121 294.00 | | 121 294.00 | 121 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
BZ Autres créances | 90 730.00 | | 90 730.00 | 90 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
CF Disponibilités | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 569.00 | | 362 569.00 | 362 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 259.00 | 113 258.00 | 1 120 000.00 | 1 233 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 400 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 45 359.00 | 349 672.00 | | 45 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 927.00 | 65 687.00 | | 54 927.00 |
DL TOTAL (I) | 840 286.00 | 855 359.00 | | 840 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 939.00 | 3 860.00 | | 3 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 939.00 | 3 860.00 | | 3 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 168.00 | 176 814.00 | | 150 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 896.00 | 91 643.00 | | 75 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 654.00 | 45 371.00 | | 49 654.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 776.00 | 313 887.00 | | 275 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 000.00 | 1 173 105.00 | | 1 120 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 680.00 | 164 060.00 | | 151 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 089.00 | | 9 600.00 | 861 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 606.00 | | | 588 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 863.00 | | 9 600.00 | 269 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 856.00 | 27 402.00 | | 85 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 856.00 | 27 402.00 | | 85 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 860.00 | 3 939.00 | 3 860.00 | 3 860.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 860.00 | 3 939.00 | 3 860.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | 3 939.00 | 3 860.00 | 3 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 939.00 | 3 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 862.00 | 25 731.00 | 108 548.00 | 149 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VP Divers | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 968.00 | 131 968.00 | | 131 968.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 812.00 | 151 680.00 | 108 548.00 | 275 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 708.00 | 10 215.00 | | 10 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 621.00 | 1 205.00 | | 1 621.00 |
ST Autres comptes | 32 028.00 | 32 997.00 | | 32 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 545.00 | 55 969.00 | | 56 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 032.00 | 19 800.00 | | 31 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 656.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | 957.00 | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 666.00 | 11 172.00 | | 11 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 433.00 | 66 724.00 | | 67 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 192.00 | 55 505.00 | | 52 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 195.00 | 91 826.00 | | 90 195.00 |