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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 606.00 | | 588 606.00 | 588 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 3 205.00 | 628.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 299.00 | 163 093.00 | 111 206.00 | 274 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 359.00 | 166 298.00 | 703 061.00 | 869 359.00 |
BT Marchandises | 114 415.00 | | 114 415.00 | 114 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
BZ Autres créances | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 294.00 | | 69 294.00 | 69 294.00 |
CF Disponibilités | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 517.00 | | 326 517.00 | 326 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 876.00 | 166 298.00 | 1 029 578.00 | 1 195 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 928.00 | 42 746.00 | | 44 928.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 27 540.00 | | 29 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 169.00 | 43 643.00 | | 41 169.00 |
DL TOTAL (I) | 815 098.00 | 813 929.00 | | 815 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 357.00 | 4 190.00 | | 3 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 357.00 | 4 190.00 | | 3 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 626.00 | 124 415.00 | | 98 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 946.00 | 68 294.00 | | 73 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 493.00 | 39 740.00 | | 38 493.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 122.00 | 232 508.00 | | 211 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 578.00 | 1 050 627.00 | | 1 029 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 369.00 | 134 108.00 | | 139 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 359.00 | | | 869 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 606.00 | | | 588 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 132.00 | | | 278 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 235.00 | 27 063.00 | | 139 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 235.00 | 27 063.00 | | 139 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 190.00 | 3 357.00 | 4 190.00 | 4 190.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 190.00 | 3 357.00 | 4 190.00 | 4 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190.00 | 3 357.00 | 4 190.00 | 4 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 357.00 | 4 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 400.00 | 26 647.00 | 71 753.00 | 98 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 122.00 | 139 369.00 | 71 753.00 | 211 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 695.00 | 13 057.00 | | 12 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 187.00 | 1 418.00 | | 1 187.00 |
ST Autres comptes | 37 047.00 | 32 200.00 | | 37 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 610.00 | 55 587.00 | | 59 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 059.00 | 27 058.00 | | 32 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | 1 476.00 | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 947.00 | 14 533.00 | | 13 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 617.00 | 64 042.00 | | 67 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 672.00 | 48 477.00 | | 52 672.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 844.00 | 89 205.00 | | 97 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |