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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 606.00 | | 588 606.00 | 588 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 3 624.00 | 209.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 179.00 | 215 181.00 | 59 998.00 | 275 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 238.00 | 218 805.00 | 651 434.00 | 870 238.00 |
BT Marchandises | 128 282.00 | | 128 282.00 | 128 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
BZ Autres créances | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
CF Disponibilités | 132 396.00 | | 132 396.00 | 132 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 118.00 | | 438 118.00 | 438 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 357.00 | 218 805.00 | 1 089 552.00 | 1 308 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 46 987.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 84 178.00 | 68 111.00 | | 84 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 367.00 | 39 080.00 | | 14 367.00 |
DL TOTAL (I) | 868 545.00 | 854 178.00 | | 868 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 396.00 | 71 991.00 | | 44 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 702.00 | 83 695.00 | | 98 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 910.00 | 68 819.00 | | 77 910.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 007.00 | 224 563.00 | | 221 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 552.00 | 1 078 742.00 | | 1 089 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 424.00 | 180 405.00 | | 205 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 359.00 | | 880.00 | 869 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 606.00 | | | 588 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 132.00 | | 880.00 | 278 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 764.00 | 26 040.00 | | 192 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 764.00 | 26 040.00 | | 192 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 702.00 | 98 702.00 | | 98 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 159.00 | 28 576.00 | 15 583.00 | 44 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 007.00 | 205 424.00 | 15 583.00 | 221 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | 3 508.00 | | 4 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 463.00 | 1 316.00 | | 1 463.00 |
ST Autres comptes | 44 830.00 | 40 258.00 | | 44 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 949.00 | 59 973.00 | | 57 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 1 171.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 106.00 | 4 679.00 | | 5 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 688.00 | 76 566.00 | | 120 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 007.00 | 57 311.00 | | 61 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 241.00 | 101 548.00 | | 104 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |