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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 006.00 | 47 152.00 | 2 854.00 | 50 006.00 |
AH Fonds commercial | 629 215.00 | | 629 215.00 | 629 215.00 |
AP Constructions | 40 654.00 | 32 271.00 | 8 383.00 | 40 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 060.00 | 906 381.00 | 154 679.00 | 1 061 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 326.00 | 212 846.00 | 39 480.00 | 252 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 150.00 | 1 299 889.00 | 893 261.00 | 2 193 150.00 |
BT Marchandises | 792 954.00 | 87 190.00 | 705 764.00 | 792 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 393.00 | 32 823.00 | 717 570.00 | 750 393.00 |
BZ Autres créances | 311 289.00 | 43 945.00 | 267 344.00 | 311 289.00 |
CF Disponibilités | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 201.00 | 163 958.00 | 1 782 243.00 | 1 946 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 351.00 | 1 463 847.00 | 2 675 504.00 | 4 139 351.00 |
CU Autres participations | 146 640.00 | 101 240.00 | 45 400.00 | 146 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 730.00 | | | 1 200 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DH Report à nouveau | -241 757.00 | | | -241 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 128.00 | | | 1 335 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 982.00 | | | 346 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 903.00 | | | 761 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 241.00 | | | 184 241.00 |
EA Autres dettes | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 376.00 | | | 1 340 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 504.00 | | | 2 675 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 097.00 | | | 1 133 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 426.00 | | 2 664 426.00 | 2 664 426.00 |
FG Production vendue services | 1 087 797.00 | | 1 087 797.00 | 1 087 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 223.00 | | 3 752 223.00 | 3 752 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 959.00 | |
GE Autres charges | | | 17 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 018.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 807.00 | | | 75 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 261.00 | | | 131 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 453.00 | | | -55 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -918.00 | | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 305.00 | | | 3 881 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 086.00 | | | 3 862 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 199.00 | | 142 649.00 | 2 148 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 626.00 | 159 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 698.00 | 2 193 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 072.00 | 1 354 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 964.00 | | 4 257.00 | 674 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 720.00 | | 138 392.00 | 1 308 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 515.00 | | | 164 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 616.00 | 77 449.00 | 35 415.00 | 1 156 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 280.00 | 1 872.00 | | 45 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 336.00 | 75 577.00 | 35 415.00 | 1 111 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 238.00 | | 5 048.00 | 92 238.00 |
6T Sur comptes clients | 8 809.00 | 24 014.00 | | 8 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 287.00 | 67 959.00 | 5 048.00 | 202 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 287.00 | 67 959.00 | 5 048.00 | 202 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 959.00 | 5 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 204.00 | 57 118.00 | 171 652.00 | 246 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 903.00 | 761 903.00 | | 761 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
UX Autres créances clients | 750 393.00 | | | 750 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
VC Groupe et associés | 241 713.00 | | | 241 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VI Groupe et associés | 100 779.00 | 100 779.00 | | 100 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 668.00 | | | 173 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 928.00 | 1 117 680.00 | 13 249.00 | 1 130 928.00 |
VW T.V.A. | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 182.00 | 1 133 097.00 | 171 652.00 | 1 322 182.00 |