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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
AH Fonds commercial | 679 215.00 | | 679 215.00 | 679 215.00 |
AP Constructions | 40 654.00 | 39 254.00 | 1 400.00 | 40 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 277.00 | 992 906.00 | 332 370.00 | 1 325 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 455.00 | 259 632.00 | 27 823.00 | 287 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 116 656.00 | 48 715.00 | 67 941.00 | 116 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 468.00 | 1 492 874.00 | 1 157 594.00 | 2 650 468.00 |
BT Marchandises | 822 396.00 | 97 448.00 | 724 948.00 | 822 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 256.00 | 1 165.00 | 663 090.00 | 664 256.00 |
BZ Autres créances | 321 065.00 | | 321 065.00 | 321 065.00 |
CF Disponibilités | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 084.00 | 98 614.00 | 1 818 471.00 | 1 917 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 553.00 | 1 591 488.00 | 2 976 064.00 | 4 567 553.00 |
CU Autres participations | 126 440.00 | 101 240.00 | 25 200.00 | 126 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 730.00 | 1 200 730.00 | | 1 200 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
DH Report à nouveau | -145 191.00 | -200 373.00 | | -145 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 015.00 | 55 182.00 | | 6 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 490.00 | 1 412 475.00 | | 1 418 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 454.00 | 991.00 | | 31 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 459.00 | 397 637.00 | | 506 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 547.00 | 671 337.00 | | 710 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 407.00 | 197 791.00 | | 201 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 355.00 | | |
EA Autres dettes | 86 202.00 | 119 603.00 | | 86 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | 135.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 574.00 | 1 389 848.00 | | 1 557 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 064.00 | 2 802 323.00 | | 2 976 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 697.00 | 1 083 097.00 | | 1 129 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 937.00 | | 2 442 937.00 | 2 442 937.00 |
FG Production vendue services | 1 255 552.00 | | 1 255 552.00 | 1 255 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 489.00 | | 3 698 489.00 | 3 698 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 14 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 092.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 678.00 | 72 380.00 | | 35 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 927.00 | 8 230.00 | | 6 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 691.00 | 18 218.00 | | 5 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 066.00 | 34 869.00 | | 2 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 757.00 | 53 087.00 | | 7 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | 13 050.00 | | 3 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 10 546.00 | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | 23 629.00 | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 194.00 | 29 458.00 | | 4 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 784.00 | -1 486.00 | | -14 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 206.00 | 3 644 866.00 | | 3 769 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 191.00 | 3 589 683.00 | | 3 763 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 015.00 | 55 182.00 | | 6 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 492.00 | | 229 190.00 | 2 476 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 636.00 | 266 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 595.00 | 53 619.00 | 2 650 468.00 | 1 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | 51 983.00 | 1 653 386.00 | 1 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 342.00 | | 50 000.00 | 680 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 769.00 | | 177 195.00 | 1 529 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 381.00 | | 1 995.00 | 266 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 795.00 | 123 763.00 | 51 638.00 | 1 270 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 534.00 | 593.00 | | 50 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 261.00 | 123 170.00 | 51 638.00 | 1 220 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 571.00 | 144.00 | | 48 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 977.00 | 3 471.00 | | 93 977.00 |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | | 688.00 | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 642.00 | 3 615.00 | 688.00 | 245 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 642.00 | 3 615.00 | 688.00 | 245 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 825.00 | 90 427.00 | 323 573.00 | 496 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 547.00 | 710 547.00 | | 710 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 202.00 | 86 202.00 | | 86 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UP Prêts | 116 656.00 | | 116 656.00 | 116 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
UX Autres créances clients | 664 256.00 | 664 256.00 | | 664 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VC Groupe et associés | 175 935.00 | 175 935.00 | | 175 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VI Groupe et associés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 211.00 | 93 211.00 | | 93 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 579.00 | 1 027 279.00 | 130 300.00 | 1 157 579.00 |
VW T.V.A. | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 094.00 | 1 129 697.00 | 323 573.00 | 1 536 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |