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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 354.00 | 52 040.00 | 3 314.00 | 55 354.00 |
AH Fonds commercial | 679 215.00 | | 679 215.00 | 679 215.00 |
AP Constructions | 40 654.00 | 40 153.00 | 502.00 | 40 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 699.00 | 1 230 466.00 | 448 233.00 | 1 678 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 519.00 | 287 034.00 | 52 485.00 | 339 519.00 |
BF Prêts | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 418.00 | 1 754 420.00 | 1 216 998.00 | 2 971 418.00 |
BT Marchandises | 674 290.00 | | 674 290.00 | 674 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 718.00 | 1 470.00 | 714 248.00 | 715 718.00 |
BZ Autres créances | 160 979.00 | | 160 979.00 | 160 979.00 |
CF Disponibilités | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 565.00 | 1 470.00 | 1 634 095.00 | 1 635 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 983.00 | 1 755 890.00 | 2 851 093.00 | 4 606 983.00 |
CU Autres participations | 121 240.00 | 101 240.00 | 20 000.00 | 121 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 730.00 | 1 200 730.00 | | 1 200 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
DH Report à nouveau | -28 524.00 | -139 176.00 | | -28 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 585.00 | 110 652.00 | | -156 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 557.00 | 1 529 142.00 | | 1 372 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549.00 | 1 278.00 | | 1 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 886.00 | 515 963.00 | | 451 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 574.00 | 30 480.00 | | 36 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 227.00 | 499 336.00 | | 756 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 147.00 | 209 904.00 | | 214 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 834.00 | | |
EA Autres dettes | 18 153.00 | 107 432.00 | | 18 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 478 536.00 | 1 392 522.00 | | 1 478 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 093.00 | 2 921 664.00 | | 2 851 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 005.00 | 968 704.00 | | 1 117 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | 687.00 | | 1 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432 275.00 | | 2 432 275.00 | 2 432 275.00 |
FG Production vendue services | 1 032 392.00 | | 1 032 392.00 | 1 032 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 667.00 | | 3 464 667.00 | 3 464 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 746.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 913.00 | 44 049.00 | | 33 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 315.00 | 7 710.00 | | 9 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 121.00 | 48 031.00 | | 5 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 487.00 | 172 957.00 | | 7 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 608.00 | 318 436.00 | | 12 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 17 040.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 326.00 | 42 975.00 | | 6 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 353.00 | 227 979.00 | | 6 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 255.00 | 90 457.00 | | 6 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 959.00 | 4 529.00 | | -61 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 089.00 | 4 344 600.00 | | 3 522 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 674.00 | 4 233 947.00 | | 3 678 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 585.00 | 110 652.00 | | -156 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 013.00 | | 328 019.00 | 2 764 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 614.00 | 2 971 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 614.00 | 2 058 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 870.00 | | 3 699.00 | 730 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 166.00 | | 324 320.00 | 1 855 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 976.00 | | | 177 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 786.00 | 137 196.00 | 114 289.00 | 1 586 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 413.00 | 627.00 | | 51 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 373.00 | 136 569.00 | 114 289.00 | 1 535 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
6T Sur comptes clients | 6 171.00 | | 4 701.00 | 6 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 898.00 | | 4 701.00 | 150 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 898.00 | | 4 701.00 | 150 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 515.00 | 100 557.00 | 316 838.00 | 425 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 227.00 | 756 227.00 | | 756 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
UP Prêts | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
UX Autres créances clients | 715 718.00 | 715 718.00 | | 715 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VB T. V. A. | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
VC Groupe et associés | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VI Groupe et associés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 454.00 | 906 718.00 | 56 736.00 | 963 454.00 |
VW T.V.A. | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 962.00 | 1 117 005.00 | 316 838.00 | 1 441 962.00 |