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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 655.00 | 51 413.00 | 242.00 | 51 655.00 |
AH Fonds commercial | 679 215.00 | | 679 215.00 | 679 215.00 |
AP Constructions | 40 654.00 | 39 703.00 | 951.00 | 40 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 555.00 | 1 222 577.00 | 290 977.00 | 1 513 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 957.00 | 273 092.00 | 27 865.00 | 300 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 013.00 | 1 731 513.00 | 1 032 500.00 | 2 764 013.00 |
BT Marchandises | 628 014.00 | | 628 014.00 | 628 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 139.00 | 6 171.00 | 818 968.00 | 825 139.00 |
BZ Autres créances | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
CF Disponibilités | 285 065.00 | | 285 065.00 | 285 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 892.00 | | 57 892.00 | 57 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 335.00 | 6 171.00 | 1 889 164.00 | 1 895 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 347.00 | 1 737 684.00 | 2 921 664.00 | 4 659 347.00 |
CU Autres participations | 121 240.00 | 101 240.00 | 20 000.00 | 121 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 730.00 | 1 200 730.00 | | 1 200 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
DH Report à nouveau | -139 176.00 | -145 191.00 | | -139 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 652.00 | 6 015.00 | | 110 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 142.00 | 1 418 490.00 | | 1 529 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | 31 454.00 | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 963.00 | 506 459.00 | | 515 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 480.00 | 21 480.00 | | 30 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 336.00 | 710 547.00 | | 499 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 904.00 | 201 407.00 | | 209 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
EA Autres dettes | 107 432.00 | 86 202.00 | | 107 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 295.00 | 25.00 | | 27 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 522.00 | 1 557 574.00 | | 1 392 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 664.00 | 2 976 064.00 | | 2 921 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 704.00 | 1 129 697.00 | | 968 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 30 941.00 | | 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 909.00 | | 2 797 909.00 | 2 797 909.00 |
FG Production vendue services | 1 165 791.00 | | 1 165 791.00 | 1 165 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 700.00 | | 3 963 700.00 | 3 963 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | 17 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 078.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 049.00 | 35 678.00 | | 44 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 710.00 | 6 927.00 | | 7 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 031.00 | 5 691.00 | | 48 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 957.00 | 2 066.00 | | 172 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 448.00 | | | 97 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 436.00 | 7 757.00 | | 318 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 040.00 | 3 218.00 | | 17 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 975.00 | 345.00 | | 42 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 963.00 | | | 167 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 979.00 | 3 563.00 | | 227 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 457.00 | 4 194.00 | | 90 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | -14 784.00 | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 600.00 | 3 769 206.00 | | 4 344 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 947.00 | 3 763 191.00 | | 4 233 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 652.00 | 6 015.00 | | 110 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 468.00 | | 287 570.00 | 2 650 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 264.00 | 177 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 025.00 | 2 764 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 761.00 | 1 855 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 342.00 | | 528.00 | 730 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 386.00 | | 284 541.00 | 1 653 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 740.00 | | 2 500.00 | 266 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 964.00 | 299 202.00 | 55 381.00 | 1 342 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 127.00 | 286.00 | | 51 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 837.00 | 298 916.00 | 55 381.00 | 1 291 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 715.00 | | 5 228.00 | 48 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 448.00 | | 97 448.00 | 97 448.00 |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | 5 005.00 | | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 569.00 | 5 005.00 | 102 676.00 | 248 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 569.00 | 5 005.00 | 102 676.00 | 248 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 420.00 | 96 082.00 | 351 971.00 | 489 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 336.00 | 499 336.00 | | 499 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 432.00 | 107 432.00 | | 107 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
UP Prêts | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
UX Autres créances clients | 825 139.00 | 825 139.00 | | 825 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 352.00 | 976 616.00 | 56 736.00 | 1 033 352.00 |
VW T.V.A. | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 042.00 | 968 704.00 | 351 971.00 | 1 362 042.00 |