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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 732.00 | 56 179.00 | 1 553.00 | 57 732.00 |
AH Fonds commercial | 679 215.00 | | 679 215.00 | 679 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
AP Constructions | 40 654.00 | 40 602.00 | 52.00 | 40 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 477.00 | 1 280 271.00 | 518 206.00 | 1 798 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 796.00 | 325 097.00 | 50 700.00 | 375 796.00 |
BF Prêts | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 798.00 | 1 845 389.00 | 1 325 409.00 | 3 170 798.00 |
BT Marchandises | 706 820.00 | | 706 820.00 | 706 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 102.00 | 11 634.00 | 611 468.00 | 623 102.00 |
BZ Autres créances | 117 656.00 | | 117 656.00 | 117 656.00 |
CF Disponibilités | 101 686.00 | | 101 686.00 | 101 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 058.00 | 11 634.00 | 1 568 424.00 | 1 580 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 856.00 | 1 857 023.00 | 2 893 832.00 | 4 750 856.00 |
CU Autres participations | 121 240.00 | 101 240.00 | 20 000.00 | 121 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 730.00 | | | 1 200 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DH Report à nouveau | -185 109.00 | | | -185 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 299.00 | | | -113 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 258.00 | | | 1 259 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 003.00 | | | 594 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 808.00 | | | 752 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 222.00 | | | 209 222.00 |
EA Autres dettes | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 575.00 | | | 1 634 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 832.00 | | | 2 893 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 810.00 | | | 1 126 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 548 779.00 | | 2 548 779.00 | 2 548 779.00 |
FG Production vendue services | 1 290 488.00 | | 1 290 488.00 | 1 290 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 267.00 | | 3 839 267.00 | 3 839 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 25 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 466.00 | | | 109 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 710.00 | | | 110 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 821.00 | | | -49 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 954.00 | | | 3 985 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 253.00 | | | 4 099 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 299.00 | | | -113 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 418.00 | | 467 031.00 | 2 971 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 548.00 | 176 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 650.00 | 3 170 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 103.00 | 2 214 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 569.00 | | 44 812.00 | 734 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 872.00 | | 377 158.00 | 2 058 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 976.00 | | 45 061.00 | 177 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 693.00 | 227 851.00 | 135 395.00 | 1 609 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 040.00 | 4 139.00 | | 52 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 653.00 | 223 712.00 | 135 395.00 | 1 557 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 487.00 | | 1 487.00 | 43 487.00 |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | 10 164.00 | | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 197.00 | 10 164.00 | 1 487.00 | 146 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 197.00 | 10 164.00 | 1 487.00 | 146 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 646.00 | 137 034.00 | 381 869.00 | 593 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 808.00 | 752 808.00 | | 752 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 066.00 | 102 066.00 | | 102 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
UP Prêts | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
UX Autres créances clients | 623 102.00 | 623 102.00 | | 623 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VC Groupe et associés | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 868.00 | 771 619.00 | 55 249.00 | 826 868.00 |
VW T.V.A. | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 421.00 | 1 126 810.00 | 381 869.00 | 1 583 421.00 |