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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 127.00 | 50 534.00 | 593.00 | 51 127.00 |
AH Fonds commercial | 629 215.00 | | 629 215.00 | 629 215.00 |
AP Constructions | 40 654.00 | 38 805.00 | 1 849.00 | 40 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 219.00 | 944 998.00 | 271 221.00 | 1 216 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 896.00 | 236 458.00 | 36 438.00 | 272 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 116 692.00 | 48 571.00 | 68 121.00 | 116 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 492.00 | 1 420 606.00 | 1 055 887.00 | 2 476 492.00 |
BT Marchandises | 788 489.00 | 93 977.00 | 694 512.00 | 788 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 509.00 | 1 854.00 | 678 655.00 | 680 509.00 |
BZ Autres créances | 244 100.00 | | 244 100.00 | 244 100.00 |
CF Disponibilités | 99 677.00 | | 99 677.00 | 99 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 267.00 | 95 831.00 | 1 746 437.00 | 1 842 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 760.00 | 1 516 436.00 | 2 802 323.00 | 4 318 760.00 |
CU Autres participations | 126 440.00 | 101 240.00 | 25 200.00 | 126 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 730.00 | | | 1 200 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DH Report à nouveau | -200 373.00 | | | -200 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 475.00 | | | 1 412 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 637.00 | | | 397 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 337.00 | | | 671 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 791.00 | | | 197 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EA Autres dettes | 119 603.00 | | | 119 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 848.00 | | | 1 389 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 323.00 | | | 2 802 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 097.00 | | | 1 083 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 334 721.00 | | 2 334 721.00 | 2 334 721.00 |
FG Production vendue services | 1 154 809.00 | | 1 154 809.00 | 1 154 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 530.00 | | 3 489 530.00 | 3 489 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 621.00 | |
GE Autres charges | | | 17 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 380.00 | | | 72 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 866.00 | | | 3 644 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 683.00 | | | 3 589 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 776.00 | | 151 200.00 | 2 453 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 394.00 | 266 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 484.00 | 2 476 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 089.00 | 1 529 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 300.00 | | 1 042.00 | 679 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 701.00 | | 150 158.00 | 1 455 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 775.00 | | | 318 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 947.00 | 90 391.00 | 75 543.00 | 1 255 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 247.00 | 1 287.00 | | 49 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 700.00 | 89 105.00 | 75 543.00 | 1 206 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 48 571.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 83 982.00 | 9 995.00 | | 83 982.00 |
6T Sur comptes clients | 25 663.00 | | 23 810.00 | 25 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 830.00 | 58 566.00 | 67 755.00 | 254 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 830.00 | 58 566.00 | 67 755.00 | 254 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 621.00 | 23 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 945.00 | 43 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 130.00 | 90 885.00 | 242 194.00 | 388 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 337.00 | 671 337.00 | | 671 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 259.00 | 73 259.00 | | 73 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 603.00 | 119 603.00 | | 119 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UP Prêts | 116 692.00 | | 116 692.00 | 116 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
UX Autres créances clients | 680 509.00 | 680 509.00 | | 680 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VC Groupe et associés | 164 642.00 | -1 295.00 | 165 937.00 | 164 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 053.00 | | | 166 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 043.00 | 788 165.00 | 295 878.00 | 1 084 043.00 |
VW T.V.A. | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 848.00 | 1 083 097.00 | 251 701.00 | 1 389 848.00 |