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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 085.00 | 49 247.00 | 838.00 | 50 085.00 |
AH Fonds commercial | 629 215.00 | | 629 215.00 | 629 215.00 |
AP Constructions | 40 654.00 | 36 336.00 | 4 318.00 | 40 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 984.00 | 936 058.00 | 216 926.00 | 1 152 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 062.00 | 234 305.00 | 27 757.00 | 262 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 159 086.00 | | 159 086.00 | 159 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 776.00 | 1 357 187.00 | 1 096 589.00 | 2 453 776.00 |
BT Marchandises | 787 043.00 | 83 982.00 | 703 061.00 | 787 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 622.00 | 25 663.00 | 646 959.00 | 672 622.00 |
BZ Autres créances | 193 362.00 | 43 945.00 | 149 417.00 | 193 362.00 |
CF Disponibilités | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 174.00 | 153 590.00 | 1 569 583.00 | 1 723 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 949.00 | 1 510 777.00 | 2 666 172.00 | 4 176 949.00 |
CU Autres participations | 136 440.00 | 101 240.00 | 35 200.00 | 136 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 730.00 | 1 200 730.00 | | 1 200 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
DH Report à nouveau | -222 538.00 | -241 757.00 | | -222 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 165.00 | 19 219.00 | | 22 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 293.00 | 1 335 128.00 | | 1 357 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | 3 521.00 | | 1 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 276.00 | 346 982.00 | | 320 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 349.00 | 18 194.00 | | 12 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 485.00 | 761 903.00 | | 623 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 537.00 | 184 241.00 | | 179 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EA Autres dettes | 170 758.00 | 23 659.00 | | 170 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | 1 876.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 880.00 | 1 340 376.00 | | 1 308 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 172.00 | 2 675 504.00 | | 2 666 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 967.00 | 1 133 097.00 | | 1 067 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 548 393.00 | | 2 548 393.00 | 2 548 393.00 |
FG Production vendue services | 1 116 136.00 | | 1 116 136.00 | 1 116 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 528.00 | | 3 664 528.00 | 3 664 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 756.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 064.00 | 11 654.00 | | 12 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 64 153.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 284.00 | 75 807.00 | | 12 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 067.00 | 73 604.00 | | 18 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 57 657.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 468.00 | 131 261.00 | | 18 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 184.00 | -55 453.00 | | -6 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 612.00 | -918.00 | | -4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 598.00 | 3 881 305.00 | | 3 739 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 433.00 | 3 862 086.00 | | 3 717 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 165.00 | 19 219.00 | | 22 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 150.00 | | 301 894.00 | 2 193 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 200.00 | 318 775.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 31 268.00 | 2 453 776.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 308.00 | 679 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 760.00 | 1 455 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 221.00 | | 1 386.00 | 679 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 040.00 | | 131 421.00 | 1 354 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 889.00 | | 169 086.00 | 159 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 190.00 | | 3 209.00 | 87 190.00 |
6T Sur comptes clients | 32 823.00 | | 7 159.00 | 32 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 198.00 | | 10 368.00 | 265 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 198.00 | | 10 368.00 | 265 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 785.00 | 74 222.00 | 189 714.00 | 302 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 485.00 | 623 485.00 | | 623 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 482.00 | 70 482.00 | | 70 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 758.00 | 170 758.00 | | 170 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UP Prêts | 159 086.00 | | | 159 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
UX Autres créances clients | 672 622.00 | | | 672 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
VC Groupe et associés | 90 459.00 | | | 90 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 187.00 | | | 118 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 265.00 | 897 931.00 | 172 335.00 | 1 070 265.00 |
VW T.V.A. | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 530.00 | 1 067 967.00 | 189 714.00 | 1 296 530.00 |