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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 796.00 | 18 121.00 | 675.00 | 18 796.00 |
AP Constructions | 94 023.00 | 45 891.00 | 48 132.00 | 94 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 535.00 | 25 146.00 | 3 389.00 | 28 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 797.00 | 126 024.00 | 64 773.00 | 190 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 637.00 | 215 182.00 | 127 455.00 | 342 637.00 |
BT Marchandises | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 169.00 | | 552 169.00 | 552 169.00 |
BZ Autres créances | 425 223.00 | | 425 223.00 | 425 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 185 372.00 | | 1 185 372.00 | 1 185 372.00 |
CF Disponibilités | 467 329.00 | | 467 329.00 | 467 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 055.00 | | 2 653 055.00 | 2 653 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 691.00 | 215 182.00 | 2 780 509.00 | 2 995 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 760 608.00 | | | 1 760 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 517.00 | | | 500 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 525.00 | | | 2 384 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 863.00 | | | 232 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 794.00 | | | 136 794.00 |
EA Autres dettes | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 985.00 | | | 395 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 509.00 | | | 2 780 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 985.00 | | | 395 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 630.00 | 66 006.00 | | 276 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 787.00 | 8 009.00 | | 10 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 358.00 | 57 997.00 | | 255 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 295.00 | 46 887.00 | | 168 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 778.00 | 10 343.00 | | 7 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 518.00 | 36 544.00 | | 160 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 863.00 | 232 863.00 | | 232 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
UX Autres créances clients | 552 169.00 | | | 552 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VC Groupe et associés | 371 430.00 | | | 371 430.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 877.00 | 977 392.00 | 10 485.00 | 987 877.00 |
VW T.V.A. | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 985.00 | 389 985.00 | | 389 985.00 |