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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 7 831.00 | 726.00 | 8 557.00 |
AP Constructions | 113 748.00 | 62 338.00 | 51 410.00 | 113 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 864.00 | 10 505.00 | 5 359.00 | 15 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 252.00 | 142 431.00 | 62 821.00 | 205 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 892.00 | 223 106.00 | 144 786.00 | 367 892.00 |
BT Marchandises | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 670.00 | | 658 670.00 | 658 670.00 |
BZ Autres créances | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 782.00 | | 1 128 782.00 | 1 128 782.00 |
CF Disponibilités | 779 996.00 | | 779 996.00 | 779 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 327.00 | | 2 605 327.00 | 2 605 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 219.00 | 223 106.00 | 2 750 113.00 | 2 973 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 966.00 | | | 1 189 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 602.00 | | | 679 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 248.00 | | | 1 994 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 001.00 | | | 355 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 147.00 | | | 228 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 032.00 | | | 170 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 866.00 | | | 755 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 113.00 | | | 2 750 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 866.00 | | | 755 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 903.00 | 1 970.00 | 39 019.00 | 326 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 816.00 | | 741.00 | 7 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 587.00 | 1 970.00 | 38 278.00 | 296 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 232.00 | 50 874.00 | | 172 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 816.00 | 15.00 | | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 416.00 | 50 859.00 | | 164 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 147.00 | 228 147.00 | | 228 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 658 670.00 | 658 670.00 | | 658 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VI Groupe et associés | 355 001.00 | 355 001.00 | | 355 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 719.00 | 684 219.00 | 22 500.00 | 706 719.00 |
VW T.V.A. | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 539.00 | 755 539.00 | | 755 539.00 |