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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 154.00 | 13 748.00 | 21 406.00 | 35 154.00 |
AP Constructions | 116 860.00 | 98 919.00 | 17 941.00 | 116 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 443.00 | 19 149.00 | 27 294.00 | 46 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 240.00 | 175 773.00 | 53 467.00 | 229 240.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 398.00 | 307 589.00 | 145 809.00 | 453 398.00 |
BN En cours de production de biens | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BT Marchandises | 178 630.00 | | 178 630.00 | 178 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 497.00 | 9 781.00 | 767 716.00 | 777 497.00 |
BZ Autres créances | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121 796.00 | | 1 121 796.00 | 1 121 796.00 |
CF Disponibilités | 759 065.00 | | 759 065.00 | 759 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 639.00 | 9 781.00 | 2 911 858.00 | 2 921 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 036.00 | 317 369.00 | 3 057 667.00 | 3 375 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DH Report à nouveau | 347 682.00 | | | 347 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 187.00 | | | 735 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 989.00 | | | 1 639 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 186.00 | | | 806 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 738.00 | | | 370 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 392.00 | | | 226 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 678.00 | | | 1 417 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 667.00 | | | 3 057 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 574.00 | | | 1 415 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 276.00 | | 84 819.00 | 457 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 25 700.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 659.00 | 57 038.00 | 453 398.00 | 31 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 259.00 | 57 038.00 | 392 544.00 | 29 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | 26 597.00 | 8 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 619.00 | | 58 222.00 | 420 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 185.00 | 46 441.00 | 55 038.00 | 316 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | 5 191.00 | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 628.00 | 41 251.00 | 55 038.00 | 307 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 738.00 | 370 738.00 | | 370 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 767 716.00 | 767 716.00 | | 767 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VB T. V. A. | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 169.00 | 12 064.00 | 2 104.00 | 14 169.00 |
VI Groupe et associés | 806 186.00 | 806 186.00 | | 806 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 326.00 | 837 626.00 | 25 700.00 | 863 326.00 |
VW T.V.A. | 169 036.00 | 169 036.00 | | 169 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 485.00 | 1 415 381.00 | 2 104.00 | 1 417 485.00 |