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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 8 202.00 | 355.00 | 8 557.00 |
AP Constructions | 114 510.00 | 75 423.00 | 39 087.00 | 114 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 359.00 | 14 021.00 | 16 338.00 | 30 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 469.00 | 174 251.00 | 58 218.00 | 232 469.00 |
AX Avances et acomptes | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 900.00 | 271 897.00 | 149 004.00 | 420 900.00 |
BT Marchandises | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 546.00 | | 796 546.00 | 796 546.00 |
BZ Autres créances | 152 407.00 | | 152 407.00 | 152 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069 594.00 | | 1 069 594.00 | 1 069 594.00 |
CF Disponibilités | 822 131.00 | | 822 131.00 | 822 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 629.00 | | 2 850 629.00 | 2 850 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 530.00 | 271 897.00 | 2 999 633.00 | 3 271 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 288.00 | | | 1 568 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 623.00 | | | 456 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 871.00 | | | 2 150 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 071.00 | | | 256 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 224.00 | | | 366 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 949.00 | | | 189 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 762.00 | | | 848 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 633.00 | | | 2 999 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 892.00 | | 55 794.00 | 367 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 970.00 | 815.00 | 420 900.00 | 1 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | 815.00 | 389 843.00 | 1 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 835.00 | | 55 794.00 | 336 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 106.00 | 49 606.00 | 815.00 | 223 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 831.00 | 371.00 | | 7 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 275.00 | 49 235.00 | 815.00 | 215 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 224.00 | 366 224.00 | | 366 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 796 546.00 | 796 546.00 | | 796 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 72 297.00 | 72 297.00 | | 72 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 035.00 | 11 948.00 | 20 087.00 | 32 035.00 |
VI Groupe et associés | 256 071.00 | 256 071.00 | | 256 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 710.00 | 77 710.00 | | 77 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 934.00 | 949 434.00 | 22 500.00 | 971 934.00 |
VW T.V.A. | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 569.00 | 828 482.00 | 20 087.00 | 848 569.00 |