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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
AP Constructions | 100 642.00 | 50 851.00 | 49 791.00 | 100 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 502.00 | 7 618.00 | 6 884.00 | 14 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 442.00 | 105 946.00 | 75 496.00 | 181 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 903.00 | 172 232.00 | 154 671.00 | 326 903.00 |
BT Marchandises | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 815.00 | | 638 815.00 | 638 815.00 |
BZ Autres créances | 667 264.00 | | 667 264.00 | 667 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 318.00 | | 467 318.00 | 467 318.00 |
CF Disponibilités | 1 815 484.00 | | 1 815 484.00 | 1 815 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 510.00 | | 3 612 510.00 | 3 612 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 413.00 | 172 232.00 | 3 767 181.00 | 3 939 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 261 125.00 | | | 2 261 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 121.00 | | | 530 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 646.00 | | | 2 914 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 382.00 | | | 631 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 754.00 | | | 214 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 536.00 | | | 852 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 181.00 | | | 3 767 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 536.00 | | | 852 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 637.00 | | 73 137.00 | 342 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 870.00 | 326 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 980.00 | 7 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 890.00 | 296 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 355.00 | | 61 122.00 | 313 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 485.00 | | 12 015.00 | 10 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 182.00 | 45 920.00 | 88 870.00 | 215 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 121.00 | 675.00 | 10 980.00 | 18 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 061.00 | 45 245.00 | 77 890.00 | 197 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 483.00 | 626 483.00 | | 626 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 638 815.00 | | | 638 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
VC Groupe et associés | 617 275.00 | | | 617 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 059.00 | 1 310 559.00 | 22 500.00 | 1 333 059.00 |
VW T.V.A. | 152 027.00 | 152 027.00 | | 152 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 637.00 | 847 637.00 | | 847 637.00 |