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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AP Constructions | 116 860.00 | 87 098.00 | 29 762.00 | 116 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 737.00 | 19 654.00 | 18 083.00 | 37 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 762.00 | 200 875.00 | 35 887.00 | 236 762.00 |
AX Avances et acomptes | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 276.00 | 316 185.00 | 141 091.00 | 457 276.00 |
BT Marchandises | 199 470.00 | | 199 470.00 | 199 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 243.00 | 19 562.00 | 640 681.00 | 660 243.00 |
BZ Autres créances | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 370 834.00 | | 1 370 834.00 | 1 370 834.00 |
CF Disponibilités | 622 868.00 | | 622 868.00 | 622 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 604.00 | 19 562.00 | 2 885 043.00 | 2 904 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 880.00 | 335 747.00 | 3 026 133.00 | 3 361 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 631.00 | | | 1 233 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 931.00 | | | 753 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 802.00 | | | 2 504 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 476.00 | | | 205 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 710.00 | | | 282 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 331.00 | | | 521 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 133.00 | | | 3 026 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 331.00 | | | 521 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 900.00 | | 41 056.00 | 420 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 681.00 | 457 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 681.00 | 420 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 843.00 | | 35 456.00 | 389 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 5 600.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 897.00 | 45 805.00 | 1 517.00 | 271 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | 355.00 | | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 695.00 | 45 450.00 | 1 517.00 | 263 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 476.00 | 205 476.00 | | 205 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 301.00 | 141 301.00 | | 141 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 640 681.00 | 640 681.00 | | 640 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VB T. V. A. | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 852.00 | 710 752.00 | 28 100.00 | 738 852.00 |
VW T.V.A. | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 138.00 | 521 138.00 | | 521 138.00 |