| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 338.00 | 11 251.00 | 16 087.00 | 27 338.00 |
AP Constructions | 130 674.00 | 9 093.00 | 121 581.00 | 130 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 922.00 | 30 371.00 | 28 551.00 | 58 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 920.00 | 177 631.00 | 47 288.00 | 224 920.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 168.00 | 228 346.00 | 245 822.00 | 474 168.00 |
BN En cours de production de biens | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BT Marchandises | 171 520.00 | | 171 520.00 | 171 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 375.00 | 2 512.00 | 963 863.00 | 966 375.00 |
BZ Autres créances | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 212.00 | | 672 212.00 | 672 212.00 |
CF Disponibilités | 765 137.00 | | 765 137.00 | 765 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 646.00 | 2 512.00 | 2 619 134.00 | 2 621 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 814.00 | 230 858.00 | 2 864 956.00 | 3 095 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DH Report à nouveau | 482 829.00 | | | 482 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 316.00 | | | 837 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 305.00 | | | 1 877 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 052.00 | | | 406 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 911.00 | | | 343 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 326.00 | | | 227 326.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 652.00 | | | 987 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 956.00 | | | 2 864 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 652.00 | | | 987 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 398.00 | | 182 961.00 | 453 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 885.00 | 32 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 190.00 | 474 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 816.00 | 27 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 489.00 | 414 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 544.00 | | 163 461.00 | 392 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 700.00 | | 19 500.00 | 25 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 589.00 | 70 063.00 | 149 305.00 | 307 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 748.00 | 5 319.00 | 7 816.00 | 13 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 841.00 | 64 743.00 | 141 489.00 | 293 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 911.00 | 343 911.00 | | 343 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
UX Autres créances clients | 963 361.00 | 963 361.00 | | 963 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 406 052.00 | 406 052.00 | | 406 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 432.00 | 1 002 117.00 | 32 315.00 | 1 034 432.00 |
VW T.V.A. | 123 974.00 | 123 974.00 | | 123 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 010.00 | 981 010.00 | | 981 010.00 |