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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 796.00 | 94 284.00 | 7 512.00 | 101 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 236.00 | 123 116.00 | 105 119.00 | 228 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 548.00 | 222 439.00 | 200 109.00 | 422 548.00 |
BT Marchandises | 63 617.00 | | 63 617.00 | 63 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 951.00 | 18 074.00 | 322 877.00 | 340 951.00 |
BZ Autres créances | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
CF Disponibilités | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 232.00 | 18 074.00 | 433 158.00 | 451 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 780.00 | 240 513.00 | 633 267.00 | 873 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237 537.00 | 186 472.00 | | 237 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 688.00 | 51 065.00 | | -4 688.00 |
DL TOTAL (I) | 276 848.00 | 281 537.00 | | 276 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 632.00 | 16 879.00 | | 92 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 936.00 | 121 399.00 | | 123 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 540.00 | 7 282.00 | | 9 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 389.00 | 101 850.00 | | 119 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 832.00 | 15 236.00 | | 10 832.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 470.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 419.00 | 263 133.00 | | 356 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 267.00 | 544 669.00 | | 633 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 221.00 | 263 133.00 | | 286 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 575.00 | | 117 973.00 | 324 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 422 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 330 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 060.00 | | 117 972.00 | 232 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | 2.00 | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 003.00 | 30 436.00 | 20 000.00 | 212 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 964.00 | 30 436.00 | 20 000.00 | 206 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 585.00 | 7 859.00 | 3 370.00 | 13 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 585.00 | 7 859.00 | 3 370.00 | 13 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 585.00 | 7 859.00 | 3 370.00 | 13 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 859.00 | 3 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 389.00 | 119 389.00 | | 119 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 310 715.00 | | | 310 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 632.00 | 22 434.00 | 70 198.00 | 92 632.00 |
VI Groupe et associés | 123 936.00 | 123 936.00 | | 123 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VP Divers | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 201.00 | 3 702 010.00 | | 370 201.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 879.00 | 276 681.00 | 70 198.00 | 346 879.00 |