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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 756.00 | 100 871.00 | 33 885.00 | 134 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 604.00 | 185 454.00 | 128 150.00 | 313 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 879.00 | 291 364.00 | 249 515.00 | 540 879.00 |
BT Marchandises | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 550.00 | 16 391.00 | 487 159.00 | 503 550.00 |
BZ Autres créances | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CF Disponibilités | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 380.00 | 16 391.00 | 594 989.00 | 611 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 259.00 | 307 756.00 | 844 504.00 | 1 152 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 241.00 | 237 537.00 | | 267 241.00 |
DH Report à nouveau | | -4 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 704.00 | 34 393.00 | | 30 704.00 |
DL TOTAL (I) | 341 946.00 | 311 241.00 | | 341 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 154.00 | 115 920.00 | | 104 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 779.00 | 118 959.00 | | 120 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 721.00 | 7 324.00 | | 4 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 478.00 | 171 770.00 | | 260 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 208.00 | 14 504.00 | | 12 208.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 139.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 558.00 | 428 617.00 | | 502 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 504.00 | 739 858.00 | | 844 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 560.00 | 377 558.00 | | 315 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 032.00 | | 64 847.00 | 476 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 515.00 | | 64 845.00 | 383 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | 2.00 | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 330.00 | 39 034.00 | | 252 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 291.00 | 39 034.00 | | 247 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 854.00 | 662.00 | 1 125.00 | 16 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 854.00 | 662.00 | 1 125.00 | 16 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 854.00 | 662.00 | 1 125.00 | 16 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662.00 | 1 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 478.00 | 260 478.00 | | 260 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 475 031.00 | | | 475 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 109.00 | 37 890.00 | 66 219.00 | 104 109.00 |
VI Groupe et associés | 120 779.00 | | 120 779.00 | 120 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VP Divers | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 172.00 | 515 172.00 | | 515 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 837.00 | 310 839.00 | 186 998.00 | 497 837.00 |