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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 756.00 | 106 199.00 | 28 557.00 | 134 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 563.00 | 220 083.00 | 143 480.00 | 363 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 839.00 | 331 321.00 | 259 518.00 | 590 839.00 |
BT Marchandises | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 690.00 | 10 560.00 | 464 130.00 | 474 690.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CF Disponibilités | 112 573.00 | | 112 573.00 | 112 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 556.00 | 10 560.00 | 635 996.00 | 646 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 395.00 | 341 881.00 | 895 514.00 | 1 237 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 946.00 | 267 241.00 | | 297 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 114.00 | 30 704.00 | | -2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 339 831.00 | 341 946.00 | | 339 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 840.00 | 104 154.00 | | 130 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 410.00 | 120 779.00 | | 122 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 012.00 | 4 721.00 | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 502.00 | 260 478.00 | | 273 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 745.00 | 12 208.00 | | 23 745.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 217.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 682.00 | 502 558.00 | | 555 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 514.00 | 844 504.00 | | 895 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 143.00 | 315 560.00 | | 352 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 879.00 | | 69 615.00 | 540 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 656.00 | 590 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 656.00 | 498 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 360.00 | | 69 615.00 | 448 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 364.00 | 48 398.00 | 8 441.00 | 291 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 325.00 | 48 398.00 | 8 441.00 | 286 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 391.00 | 320.00 | 6 151.00 | 16 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 391.00 | 320.00 | 6 151.00 | 16 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 391.00 | 320.00 | 6 151.00 | 16 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | 6 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 502.00 | 273 502.00 | | 273 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 461 232.00 | 461 232.00 | | 461 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 751.00 | 49 622.00 | 81 129.00 | 130 751.00 |
VI Groupe et associés | 122 410.00 | | 122 410.00 | 122 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 749.00 | 485 749.00 | | 485 749.00 |
VW T.V.A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 670.00 | 347 131.00 | 203 539.00 | 550 670.00 |