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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 756.00 | 95 737.00 | 33 019.00 | 128 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 758.00 | 151 555.00 | 103 204.00 | 254 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 032.00 | 252 330.00 | 223 702.00 | 476 032.00 |
BT Marchandises | 70 715.00 | | 70 715.00 | 70 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 431.00 | 16 854.00 | 420 577.00 | 437 431.00 |
BZ Autres créances | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CF Disponibilités | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 010.00 | 16 854.00 | 516 156.00 | 533 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 042.00 | 269 184.00 | 739 858.00 | 1 009 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237 537.00 | 237 537.00 | | 237 537.00 |
DH Report à nouveau | -4 688.00 | | | -4 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 393.00 | -4 688.00 | | 34 393.00 |
DL TOTAL (I) | 311 241.00 | 276 848.00 | | 311 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 920.00 | 92 649.00 | | 115 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 959.00 | 123 936.00 | | 118 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 324.00 | 9 540.00 | | 7 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 770.00 | 119 389.00 | | 171 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 504.00 | 10 832.00 | | 14 504.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 74.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 617.00 | 356 419.00 | | 428 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 858.00 | 633 267.00 | | 739 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 558.00 | 286 221.00 | | 377 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 548.00 | | 53 484.00 | 422 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 032.00 | | 53 483.00 | 330 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | 2.00 | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 439.00 | 29 891.00 | | 222 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 400.00 | 29 891.00 | | 217 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 074.00 | | 1 220.00 | 18 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 074.00 | | 1 220.00 | 18 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 074.00 | | 1 220.00 | 18 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 770.00 | 171 770.00 | | 171 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 409 018.00 | | | 409 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 577.00 | 32 518.00 | 51 059.00 | 83 577.00 |
VI Groupe et associés | 118 959.00 | 118 959.00 | | 118 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
VP Divers | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 046.00 | 4 159 046.00 | | 459 046.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 293.00 | 370 234.00 | 51 059.00 | 421 293.00 |