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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 756.00 | 120 430.00 | 14 326.00 | 134 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 130.00 | 305 527.00 | 86 604.00 | 392 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 407.00 | 430 996.00 | 188 411.00 | 619 407.00 |
BT Marchandises | 220 245.00 | | 220 245.00 | 220 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 083.00 | 10 133.00 | 737 951.00 | 748 083.00 |
BZ Autres créances | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
CF Disponibilités | 155 232.00 | | 155 232.00 | 155 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 450.00 | 10 133.00 | 1 171 317.00 | 1 181 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 857.00 | 441 129.00 | 1 359 729.00 | 1 800 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 993.00 | 365 832.00 | | 367 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431.00 | 2 161.00 | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 413 424.00 | 411 993.00 | | 413 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 467.00 | 122 650.00 | | 180 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 963.00 | 124 889.00 | | 126 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 163.00 | 272 693.00 | | 611 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 712.00 | 14 221.00 | | 27 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 305.00 | 534 453.00 | | 946 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 729.00 | 946 447.00 | | 1 359 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 963.00 | | | 126 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 407.00 | | | 619 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 886.00 | | | 526 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 147.00 | 45 849.00 | | 385 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 108.00 | 45 849.00 | | 380 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 560.00 | | 427.00 | 10 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 560.00 | | 427.00 | 10 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 560.00 | | 427.00 | 10 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 163.00 | 611 163.00 | | 611 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 735 138.00 | 735 138.00 | | 735 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VB T. V. A. | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 341.00 | 33 026.00 | 47 315.00 | 80 341.00 |
VI Groupe et associés | 126 963.00 | 126 963.00 | | 126 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 873.00 | 806 873.00 | | 806 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 305.00 | 898 989.00 | 47 315.00 | 946 305.00 |