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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 756.00 | 116 235.00 | 18 521.00 | 134 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 130.00 | 263 873.00 | 128 257.00 | 392 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 407.00 | 385 147.00 | 234 261.00 | 619 407.00 |
BT Marchandises | 82 282.00 | | 82 282.00 | 82 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 456.00 | 10 560.00 | 510 896.00 | 521 456.00 |
BZ Autres créances | 78 299.00 | | 78 299.00 | 78 299.00 |
CF Disponibilités | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 746.00 | 10 560.00 | 712 186.00 | 722 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 154.00 | 395 707.00 | 946 447.00 | 1 342 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 365 832.00 | 297 946.00 | | 365 832.00 |
DH Report à nouveau | | -2 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 161.00 | 70 001.00 | | 2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 411 993.00 | 409 832.00 | | 411 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 650.00 | 81 159.00 | | 122 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 889.00 | 123 409.00 | | 124 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 693.00 | 47 523.00 | | 272 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 221.00 | 32 022.00 | | 14 221.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 453.00 | 284 322.00 | | 534 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 447.00 | 694 155.00 | | 946 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 339.00 | | | 542 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 439.00 | | 91 439.00 | 91 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 819.00 | | 77 069.00 | 449 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 113.00 | 47 033.00 | | 338 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 074.00 | 47 033.00 | | 333 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 507 998.00 | 507 998.00 | | 507 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VB T. V. A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 947.00 | 603 947.00 | | 603 947.00 |