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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 756.00 | 111 527.00 | 23 230.00 | 134 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 063.00 | 221 548.00 | 93 515.00 | 315 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 339.00 | 338 113.00 | 204 225.00 | 542 339.00 |
BT Marchandises | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 116.00 | 10 560.00 | 425 556.00 | 436 116.00 |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 490.00 | 10 560.00 | 489 930.00 | 500 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 828.00 | 348 673.00 | 694 155.00 | 1 042 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 946.00 | 297 946.00 | | 297 946.00 |
DH Report à nouveau | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 001.00 | -2 114.00 | | 70 001.00 |
DL TOTAL (I) | 409 832.00 | 339 831.00 | | 409 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 159.00 | 130 840.00 | | 81 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 409.00 | 127 422.00 | | 123 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 523.00 | 273 502.00 | | 47 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 022.00 | 23 745.00 | | 32 022.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 174.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 322.00 | 555 682.00 | | 284 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 155.00 | 895 514.00 | | 694 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 093.00 | 352 143.00 | | 232 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 48 500.00 | 542 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 449 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 321.00 | 55 292.00 | 48 500.00 | 331 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 282.00 | 55 292.00 | 48 500.00 | 326 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 422 657.00 | 422 657.00 | | 422 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 099.00 | 28 869.00 | 52 230.00 | 81 099.00 |
VI Groupe et associés | 123 409.00 | 123 409.00 | | 123 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 090.00 | 442 090.00 | | 442 090.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 322.00 | 232 093.00 | 52 230.00 | 284 322.00 |