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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 459.00 | 13 261.00 | 52 198.00 | 65 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 092.00 | 13 261.00 | 84 832.00 | 98 092.00 |
BT Marchandises | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 824.00 | | 192 824.00 | 192 824.00 |
BZ Autres créances | 86 340.00 | | 86 340.00 | 86 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 938.00 | | 563 938.00 | 563 938.00 |
CF Disponibilités | 642 055.00 | | 642 055.00 | 642 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 153.00 | | 1 601 153.00 | 1 601 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 246.00 | 13 261.00 | 1 685 985.00 | 1 699 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 279 000.00 | 924 000.00 | | 1 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 578.00 | 3.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 575.00 | 355 574.00 | | 316 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 653.00 | 1 285 078.00 | | 1 601 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 67.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 332.00 | 12 536.00 | | 20 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 7 894.00 | | 12 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 363.00 | 38 195.00 | | 48 363.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 332.00 | 58 693.00 | | 84 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 985.00 | 1 343 770.00 | | 1 685 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 860.00 | | 249 860.00 | 249 860.00 |
FG Production vendue services | | 823 419.00 | 823 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 860.00 | 823 419.00 | 1 073 278.00 | 249 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 948.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 483.00 | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 483.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | 787.00 | | -1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 700.00 | 173 566.00 | | 148 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 297.00 | 902 587.00 | | 1 128 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 722.00 | 547 012.00 | | 811 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 575.00 | 355 574.00 | | 316 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 312.00 | 7 948.00 | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 312.00 | 7 948.00 | | 5 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | 306 887.00 | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 521.00 | 306 887.00 | 32 633.00 | 339 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |