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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 904.00 | 32 776.00 | 44 128.00 | 76 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 606.00 | 32 776.00 | 101 830.00 | 134 606.00 |
BT Marchandises | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 875.00 | 2 287.00 | 318 587.00 | 320 875.00 |
BZ Autres créances | 190 720.00 | | 190 720.00 | 190 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 954.00 | | 484 954.00 | 484 954.00 |
CF Disponibilités | 1 064 541.00 | | 1 064 541.00 | 1 064 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 776.00 | 2 287.00 | 2 097 489.00 | 2 099 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 382.00 | 35 063.00 | 2 199 319.00 | 2 234 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 839 900.00 | 1 596 000.00 | | 1 839 900.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 153.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 999.00 | 243 789.00 | | 187 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 441.00 | 1 845 442.00 | | 2 033 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 555.00 | 33 066.00 | | 43 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 834.00 | 18 278.00 | | 35 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 360.00 | 94 906.00 | | 66 360.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 289.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 877.00 | 146 539.00 | | 165 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 319.00 | 1 991 982.00 | | 2 199 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 322.00 | 146 539.00 | | 102 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 388.00 | | 102 388.00 | 102 388.00 |
FG Production vendue services | | 755 093.00 | 755 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 388.00 | 755 093.00 | 857 481.00 | 102 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 567.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 567.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -567.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 437.00 | 62 816.00 | | 142 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 383.00 | 975 026.00 | | 957 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 384.00 | 731 237.00 | | 769 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 999.00 | 243 789.00 | | 187 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 228.00 | | | 124 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 205.00 | 10 571.00 | | 22 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 205.00 | 10 571.00 | | 22 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 683.00 | 129.00 | 43 555.00 | 43 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
UX Autres créances clients | 320 375.00 | 320 875.00 | | 320 375.00 |
VP Divers | 190 720.00 | 190 720.00 | | 190 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 609.00 | 537 908.00 | 32 702.00 | 570 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 877.00 | 102 322.00 | 43 555.00 | 145 877.00 |