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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 536.00 | 75 918.00 | 250 618.00 | 326 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 002.00 | 75 918.00 | 324 084.00 | 400 002.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 827.00 | 2 287.00 | 2 528 539.00 | 2 530 827.00 |
BZ Autres créances | 333 829.00 | | 333 829.00 | 333 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 051 332.00 | | 1 051 332.00 | 1 051 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 559.00 | 2 287.00 | 3 962 271.00 | 3 964 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 561.00 | 78 205.00 | 4 286 355.00 | 4 364 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 635 760.00 | 2 325 300.00 | | 2 635 760.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 82.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 344.00 | 310 421.00 | | 452 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 647.00 | 2 641 303.00 | | 3 093 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 9 701.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 936.00 | 282 503.00 | | 841 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 340.00 | 286 540.00 | | 186 340.00 |
EA Autres dettes | 163 325.00 | 4 087.00 | | 163 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 709.00 | 582 831.00 | | 1 192 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 355.00 | 3 224 134.00 | | 4 286 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 709.00 | 582 831.00 | | 1 192 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 906.00 | | 717 906.00 | 717 906.00 |
FG Production vendue services | | 719 576.00 | 719 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 906.00 | 719 576.00 | 1 437 482.00 | 717 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 160.00 | | | -6 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 663.00 | 184 283.00 | | 82 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 217.00 | 1 732 817.00 | | 1 602 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 873.00 | 1 422 395.00 | | 1 149 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 344.00 | 310 421.00 | | 452 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 312.00 | | 208 647.00 | 193 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958.00 | 400 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 342 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 562.00 | | 208 647.00 | 135 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 413.00 | 21 462.00 | 1 958.00 | 56 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 413.00 | 21 462.00 | 1 958.00 | 56 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
UX Autres créances clients | 333 829.00 | 333 829.00 | | 333 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |