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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 086.00 | 43 307.00 | 50 779.00 | 94 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 836.00 | 43 307.00 | 108 528.00 | 151 836.00 |
BT Marchandises | 211 970.00 | | 211 970.00 | 211 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 102.00 | 2 287.00 | 400 814.00 | 403 102.00 |
BZ Autres créances | 242 036.00 | | 242 036.00 | 242 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 952.00 | | 470 952.00 | 470 952.00 |
CF Disponibilités | 1 259 015.00 | | 1 259 015.00 | 1 259 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 567.00 | 2 287.00 | 2 615 280.00 | 2 617 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 403.00 | 45 595.00 | 2 723 808.00 | 2 769 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 027 900.00 | 1 839 900.00 | | 2 027 900.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 440.00 | 187 999.00 | | 297 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 882.00 | 2 033 441.00 | | 2 330 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 544.00 | 43 555.00 | | 14 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 624.00 | 35 834.00 | | 247 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 329.00 | 66 360.00 | | 130 329.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 129.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 926.00 | 165 877.00 | | 392 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 808.00 | 2 199 319.00 | | 2 723 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 927.00 | 102 322.00 | | 392 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
FG Production vendue services | | 849 347.00 | 849 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 236.00 | 849 347.00 | 905 583.00 | 56 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 531.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 396.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 396.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -396.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 697.00 | 142 437.00 | | 124 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 946.00 | 957 383.00 | | 1 002 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 506.00 | 769 384.00 | | 705 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 440.00 | 187 999.00 | | 297 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 606.00 | | 17 230.00 | 134 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 904.00 | | 17 182.00 | 76 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 702.00 | | 48.00 | 32 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 776.00 | 10 531.00 | | 32 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 776.00 | 10 531.00 | | 32 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 624.00 | 247 624.00 | | 247 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 329.00 | 130 329.00 | | 130 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
UX Autres créances clients | 242 036.00 | 242 036.00 | | 242 036.00 |
VI Groupe et associés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 927.00 | 392 927.00 | | 392 927.00 |