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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 562.00 | 56 413.00 | 79 149.00 | 135 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 312.00 | 56 413.00 | 136 899.00 | 193 312.00 |
BT Marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 503.00 | 2 287.00 | 1 378 215.00 | 1 380 503.00 |
BZ Autres créances | 236 869.00 | | 236 869.00 | 236 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283 008.00 | | 1 283 008.00 | 1 283 008.00 |
CF Disponibilités | 124 210.00 | | 124 210.00 | 124 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 523.00 | 2 287.00 | 3 087 235.00 | 3 089 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 835.00 | 58 701.00 | 3 224 134.00 | 3 282 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 325 300.00 | 2 027 900.00 | | 2 325 300.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 41.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 421.00 | 297 440.00 | | 310 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 303.00 | 2 330 882.00 | | 2 641 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 701.00 | 14 544.00 | | 9 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 503.00 | 247 624.00 | | 282 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 540.00 | 130 329.00 | | 286 540.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | 429.00 | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 831.00 | 392 926.00 | | 582 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 134.00 | 2 723 808.00 | | 3 224 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 831.00 | 392 927.00 | | 582 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 993.00 | | 885 993.00 | 885 993.00 |
FG Production vendue services | | 786 565.00 | 786 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 993.00 | 786 565.00 | 1 672 559.00 | 885 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 106.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 283.00 | 124 697.00 | | 184 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 817.00 | 1 002 946.00 | | 1 732 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 395.00 | 705 506.00 | | 1 422 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 421.00 | 297 440.00 | | 310 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 836.00 | | 41 476.00 | 151 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 086.00 | | 41 476.00 | 94 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 307.00 | 13 106.00 | | 43 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 307.00 | 13 106.00 | | 43 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 503.00 | 282 503.00 | | 282 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 540.00 | 286 540.00 | | 286 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 503.00 | 1 380 503.00 | | 1 380 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 869.00 | 236 869.00 | | 236 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 054.00 | 1 634 305.00 | 32 750.00 | 1 667 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 831.00 | 582 831.00 | | 582 831.00 |