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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 584.00 | 22 205.00 | 44 379.00 | 66 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 228.00 | 22 205.00 | 102 023.00 | 124 228.00 |
BT Marchandises | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 473.00 | 2 287.00 | 245 186.00 | 247 473.00 |
BZ Autres créances | 309 114.00 | | 309 114.00 | 309 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 448.00 | | 866 448.00 | 866 448.00 |
CF Disponibilités | 370 451.00 | | 370 451.00 | 370 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 246.00 | 2 287.00 | 1 889 958.00 | 1 892 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 474.00 | 24 492.00 | 1 991 982.00 | 2 016 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 596 000.00 | 1 279 000.00 | | 1 596 000.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 578.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 789.00 | 316 575.00 | | 243 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 442.00 | 1 601 653.00 | | 1 845 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 066.00 | 20 332.00 | | 33 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 278.00 | 12 751.00 | | 18 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 906.00 | 48 363.00 | | 94 906.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 2 805.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 539.00 | 84 332.00 | | 146 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 982.00 | 1 685 985.00 | | 1 991 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 539.00 | 84 332.00 | | 146 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 599.00 | | 165 599.00 | 165 599.00 |
FG Production vendue services | | 692 298.00 | 692 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 599.00 | 692 298.00 | 857 896.00 | 165 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 1 504.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 1 504.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -1 504.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 816.00 | 148 700.00 | | 62 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 026.00 | 1 128 297.00 | | 975 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 237.00 | 811 722.00 | | 731 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 789.00 | 316 575.00 | | 243 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 092.00 | | | 98 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 261.00 | 8 944.00 | | 13 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 261.00 | 8 944.00 | | 13 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
UX Autres créances clients | 247 473.00 | | | 247 473.00 |
VP Divers | 309 114.00 | | | 309 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 906.00 | 94 906.00 | | 94 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 236.00 | 582 592.00 | 32 644.00 | 615 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 539.00 | 146 539.00 | | 146 539.00 |