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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 664.00 | 105 330.00 | 241 334.00 | 346 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 629.00 | 105 330.00 | 327 300.00 | 432 629.00 |
BT Marchandises | 102 282.00 | | 102 282.00 | 102 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346 841.00 | 2 287.00 | 3 344 553.00 | 3 346 841.00 |
BZ Autres créances | 714 179.00 | | 714 179.00 | 714 179.00 |
CF Disponibilités | 846 836.00 | | 846 836.00 | 846 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 146.00 | 2 287.00 | 5 052 859.00 | 5 055 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 776.00 | 107 617.00 | 5 380 159.00 | 5 487 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 088 120.00 | 2 635 760.00 | | 3 088 120.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 43.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 352.00 | 452 344.00 | | 245 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 999.00 | 3 093 647.00 | | 3 338 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 069.00 | 1 108.00 | | 10 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 648.00 | 841 936.00 | | 1 643 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 608.00 | 186 340.00 | | 386 608.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 163 325.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 160.00 | 1 192 709.00 | | 2 041 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 159.00 | 4 286 355.00 | | 5 380 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 551.00 | | 651 551.00 | 651 551.00 |
FG Production vendue services | | 826 357.00 | 826 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 551.00 | 826 357.00 | 1 477 908.00 | 651 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 989.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135.00 | 6 160.00 | | 4 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618.00 | 6 160.00 | | 4 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 618.00 | -6 160.00 | | -4 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 176.00 | 82 663.00 | | 84 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 435.00 | 1 602 217.00 | | 1 479 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 082.00 | 1 149 873.00 | | 1 234 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 352.00 | 452 344.00 | | 245 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 002.00 | | 39 689.00 | 400 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 061.00 | 432 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 061.00 | 362 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 252.00 | | 27 189.00 | 342 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 750.00 | | 12 500.00 | 32 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 918.00 | 36 473.00 | 7 061.00 | 75 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 918.00 | 36 473.00 | 7 061.00 | 75 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 648.00 | 1 643 648.00 | | 1 643 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 346 841.00 | 3 346 841.00 | | 3 346 841.00 |
VP Divers | 714 179.00 | 714 179.00 | | 714 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 608.00 | 386 608.00 | | 386 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 754.00 | 4 083 504.00 | 45 250.00 | 4 128 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 160.00 | 2 041 160.00 | | 2 041 160.00 |