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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 906 396.00 | | 2 906 396.00 | 2 906 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 896.00 | 4 547.00 | 12 349.00 | 16 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 071 007.00 | 8 663.00 | 8 062 344.00 | 8 071 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 906.00 | | 541 906.00 | 541 906.00 |
BZ Autres créances | 448 493.00 | | 448 493.00 | 448 493.00 |
CF Disponibilités | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 308.00 | | 1 036 308.00 | 1 036 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 107 315.00 | 8 663.00 | 9 098 652.00 | 9 107 315.00 |
CU Autres participations | 5 147 715.00 | 4 117.00 | 5 143 598.00 | 5 147 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 2 785 253.00 | 2 308 939.00 | | 2 785 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 442.00 | 476 314.00 | | 455 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 915.00 | 2 828 472.00 | | 3 283 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 035.00 | 655 721.00 | | 443 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 085.00 | 835 661.00 | | 773 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 384.00 | 109 551.00 | | 191 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 555.00 | 1 902 873.00 | | 1 693 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
EA Autres dettes | 2 698 721.00 | 2 476 483.00 | | 2 698 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 814 738.00 | 5 995 246.00 | | 5 814 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 098 652.00 | 8 823 719.00 | | 9 098 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 071 007.00 | | | 8 071 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 071 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906 396.00 | | | 2 906 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164 611.00 | | | 5 164 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 410.00 | 7 060.00 | | 38 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 957.00 | 706.00 | | 7 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 957.00 | 706.00 | | 7 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 085.00 | 773 085.00 | | 773 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 384.00 | 191 384.00 | | 191 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 831.00 | 969 831.00 | | 969 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 341.00 | 569 341.00 | | 569 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
UX Autres créances clients | 541 906.00 | | | 541 906.00 |
VB T. V. A. | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
VC Groupe et associés | 416 524.00 | | | 416 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 126.00 | 220 584.00 | 218 542.00 | 439 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 551 121.00 | 2 551 121.00 | | 2 551 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 430.00 | | | 214 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 052.00 | 1 011 156.00 | 16 896.00 | 1 028 052.00 |
VW T.V.A. | 130 408.00 | 130 408.00 | | 130 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 814 738.00 | 5 596 195.00 | 218 542.00 | 5 814 738.00 |