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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 664.00 | 5 319.00 | 13 345.00 | 18 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 068 659.00 | 5 319.00 | 8 063 340.00 | 8 068 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 784.00 | | 314 784.00 | 314 784.00 |
BZ Autres créances | 299 097.00 | | 299 097.00 | 299 097.00 |
CF Disponibilités | 82 772.00 | | 82 772.00 | 82 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 497.00 | | 717 497.00 | 717 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 786 155.00 | 5 319.00 | 8 780 837.00 | 8 786 155.00 |
CU Autres participations | 8 049 995.00 | | 8 049 995.00 | 8 049 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 770.00 | 38 830.00 | | 33 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 2 545 755.00 | 2 785 253.00 | | 2 545 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 998.00 | 455 442.00 | | 494 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 912.00 | 3 283 915.00 | | 3 078 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 895.00 | 443 035.00 | | 865 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 178.00 | 773 085.00 | | 745 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 931.00 | 191 384.00 | | 105 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 457.00 | 1 693 555.00 | | 1 658 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
EA Autres dettes | 2 311 506.00 | 2 698 721.00 | | 2 311 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 701 924.00 | 5 814 738.00 | | 5 701 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 780 837.00 | 9 098 652.00 | | 8 780 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 071 007.00 | | 2 908 164.00 | 8 071 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 117.00 | 8 068 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910 513.00 | 8 068 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 906 396.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906 396.00 | | | 2 906 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164 611.00 | | 2 908 164.00 | 5 164 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
06 aucun libellé | 4 547.00 | 772.00 | | 4 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 663.00 | 772.00 | 4 117.00 | 8 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 663.00 | 772.00 | 4 117.00 | 8 663.00 |
UG ‐ Financières | | 772.00 | 4 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 178.00 | 192 945.00 | 552 233.00 | 745 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 931.00 | 105 931.00 | | 105 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990 707.00 | 990 707.00 | | 990 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 301.00 | 542 301.00 | | 542 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 745.00 | 148 745.00 | | 148 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925 060.00 | | | 2 925 060.00 |
UX Autres créances clients | 314 784.00 | | | 314 784.00 |
VB T. V. A. | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
VC Groupe et associés | 256 175.00 | | | 256 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 167.00 | 308 111.00 | 423 243.00 | 861 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 162 761.00 | 2 162 761.00 | | 2 162 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784 585.00 | | | 784 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 450.00 | | | 390 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 785.00 | 634 724.00 | 2 925 060.00 | 3 559 785.00 |
VW T.V.A. | 103 216.00 | 103 216.00 | | 103 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 701 924.00 | 4 596 634.00 | 975 476.00 | 5 701 924.00 |