| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909 164.00 | 522.00 | 2 908 643.00 | 2 909 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 107 976.00 | 522.00 | 8 107 453.00 | 8 107 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 400.00 | | 2 180 400.00 | 2 180 400.00 |
BZ Autres créances | 1 060 373.00 | 233 385.00 | 826 987.00 | 1 060 373.00 |
CF Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 211.00 | 233 386.00 | 3 042 826.00 | 3 276 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 384 186.00 | 233 907.00 | 11 150 279.00 | 11 384 186.00 |
CU Autres participations | 5 198 810.00 | | 5 198 810.00 | 5 198 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 4 470 401.00 | 3 603 578.00 | | 4 470 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 457.00 | 866 823.00 | | 747 457.00 |
DL TOTAL (I) | 5 256 017.00 | 4 508 560.00 | | 5 256 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 628.00 | 441 661.00 | | 816 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115 938.00 | 2 669 530.00 | | 3 115 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 457.00 | 140 059.00 | | 383 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 918.00 | 1 731 340.00 | | 1 573 918.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 532 920.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894 262.00 | 5 515 510.00 | | 5 894 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 150 279.00 | 10 024 070.00 | | 11 150 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 817 361.00 | | 2 817 361.00 | 2 817 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 361.00 | | 2 817 361.00 | 2 817 361.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 385.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 450.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 120 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 779.00 | 258 874.00 | | -67 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 142.00 | 3 436 666.00 | | 3 138 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 686.00 | 2 569 843.00 | | 2 390 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 457.00 | 866 823.00 | | 747 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 008 975.00 | | 99 000.00 | 8 008 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 107 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 107 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 008 975.00 | | 99 000.00 | 8 008 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 593.00 | | 71.00 | 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 233 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593.00 | 233 386.00 | 71.00 | 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593.00 | 233 385.00 | 71.00 | 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 946.00 | 160 458.00 | 277 488.00 | 437 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 457.00 | 383 457.00 | | 383 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 422.00 | 793 422.00 | | 793 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 726.00 | 371 726.00 | | 371 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909 164.00 | | 2 909 164.00 | 2 909 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 400.00 | 2 180 400.00 | | 2 180 400.00 |
VB T. V. A. | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
VC Groupe et associés | 259 129.00 | 259 129.00 | | 259 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 628.00 | 583 431.00 | 233 198.00 | 816 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 677 992.00 | 2 677 992.00 | | 2 677 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 724.00 | 261 724.00 | | 261 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 770.00 | 466 770.00 | | 466 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 183 857.00 | 3 274 693.00 | 2 909 164.00 | 6 183 857.00 |
VW T.V.A. | 362 664.00 | 362 664.00 | | 362 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 262.00 | 5 383 576.00 | 510 686.00 | 5 894 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |