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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923 464.00 | 5 428.00 | 2 918 036.00 | 2 923 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 265 862.00 | 5 428.00 | 8 260 434.00 | 8 265 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 887.00 | | 169 887.00 | 169 887.00 |
BZ Autres créances | 748 907.00 | | 748 907.00 | 748 907.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 834.00 | | 949 834.00 | 949 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 215 696.00 | 5 428.00 | 9 210 267.00 | 9 215 696.00 |
CU Autres participations | 5 342 397.00 | | 5 342 397.00 | 5 342 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 3 040 753.00 | 2 545 755.00 | | 3 040 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 825.00 | 494 998.00 | | 562 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 737.00 | 3 078 912.00 | | 3 641 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 374.00 | 865 895.00 | | 579 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283 878.00 | 745 178.00 | | 3 283 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 425.00 | 105 931.00 | | 124 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 854.00 | 1 658 457.00 | | 1 574 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 958.00 | | |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 2 311 506.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 568 530.00 | 5 701 924.00 | | 5 568 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 210 267.00 | 8 780 837.00 | | 9 210 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 782 952.00 | | 2 782 952.00 | 2 782 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 952.00 | | 2 782 952.00 | 2 782 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 818.00 | 117 225.00 | | 118 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 400.00 | 118 785.00 | | 187 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 710.00 | 2 907 879.00 | | 3 035 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 886.00 | 2 412 881.00 | | 2 472 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 825.00 | 494 998.00 | | 562 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 068 658.00 | | 198 799.00 | 8 068 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 596.00 | 8 265 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596.00 | 8 265 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16.00 | | | 16.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 068 658.00 | | 198 799.00 | 8 068 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 319.00 | 668.00 | 559.00 | 5 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 319.00 | 668.00 | 559.00 | 5 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 319.00 | 668.00 | 559.00 | 5 319.00 |
UG ‐ Financières | | 668.00 | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 525.00 | 795 374.00 | 76 136.00 | 897 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 425.00 | 124 425.00 | | 124 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 843.00 | 1 028 843.00 | | 1 028 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 089.00 | 425 089.00 | | 425 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923 464.00 | | 2 923 464.00 | 2 923 464.00 |
UX Autres créances clients | 169 887.00 | 169 887.00 | | 169 887.00 |
VB T. V. A. | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VC Groupe et associés | 439 039.00 | 439 039.00 | | 439 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 227.00 | 135 497.00 | 412 715.00 | 574 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 353.00 | 2 386 353.00 | | 2 386 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 940.00 | | | 286 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 370.00 | 274 370.00 | | 274 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 176.00 | 939 712.00 | 2 923 464.00 | 3 863 176.00 |
VW T.V.A. | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 530.00 | 5 027 649.00 | 488 851.00 | 5 568 530.00 |