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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909 164.00 | 593.00 | 2 908 571.00 | 2 909 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 008 975.00 | 593.00 | 8 008 382.00 | 8 008 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 124.00 | | 981 124.00 | 981 124.00 |
BZ Autres créances | 976 458.00 | | 976 458.00 | 976 458.00 |
CF Disponibilités | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 689.00 | | 2 015 689.00 | 2 015 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 664.00 | 593.00 | 10 024 070.00 | 10 024 664.00 |
CU Autres participations | 5 099 810.00 | | 5 099 810.00 | 5 099 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 3 603 578.00 | 3 040 753.00 | | 3 603 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 823.00 | 562 825.00 | | 866 823.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508 560.00 | 3 641 737.00 | | 4 508 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 661.00 | 579 373.00 | | 441 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669 530.00 | 3 283 878.00 | | 2 669 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 059.00 | 124 425.00 | | 140 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 340.00 | 1 574 854.00 | | 1 731 340.00 |
EA Autres dettes | 532 920.00 | 6 000.00 | | 532 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 515 510.00 | 5 568 530.00 | | 5 515 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 024 070.00 | 9 210 267.00 | | 10 024 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015 302.00 | | 3 015 302.00 | 3 015 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 302.00 | | 3 015 302.00 | 3 015 302.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 021.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 450.00 | 14 958.00 | | 22 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 450.00 | 14 958.00 | | 22 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 958.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 978.00 | 118 818.00 | | 120 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 874.00 | 187 400.00 | | 258 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 667.00 | 3 035 710.00 | | 3 436 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 844.00 | 2 472 886.00 | | 2 569 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 823.00 | 562 825.00 | | 866 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 265 862.00 | | | 8 265 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 887.00 | 8 008 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 887.00 | 8 008 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265 862.00 | | | 8 265 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 428.00 | 2 363.00 | 7 199.00 | 5 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 428.00 | 2 363.00 | 7 199.00 | 5 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 428.00 | 2 363.00 | 7 199.00 | 5 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 992.00 | 134 304.00 | 481 688.00 | 615 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 059.00 | 140 059.00 | | 140 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 424.00 | 1 132 424.00 | | 1 132 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 493.00 | 428 493.00 | | 428 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 920.00 | 532 920.00 | | 532 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909 164.00 | | 2 909 164.00 | 2 909 164.00 |
UX Autres créances clients | 981 124.00 | 981 124.00 | | 981 124.00 |
VB T. V. A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VC Groupe et associés | 702 524.00 | 702 524.00 | | 702 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 661.00 | 114 057.00 | 327 604.00 | 441 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 053 538.00 | 2 053 538.00 | | 2 053 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 899.00 | 135 899.00 | | 135 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 903 043.00 | 1 993 878.00 | 2 909 164.00 | 4 903 043.00 |
VW T.V.A. | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515 510.00 | 4 706 218.00 | 809 292.00 | 5 515 510.00 |