| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908 355.00 | 508.00 | 2 907 847.00 | 2 908 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 100 952.00 | 508.00 | 8 100 444.00 | 8 100 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 550.00 | | 3 771 550.00 | 3 771 550.00 |
BZ Autres créances | 2 031 854.00 | 233 385.00 | 1 798 469.00 | 2 031 854.00 |
CF Disponibilités | 65 993.00 | | 65 993.00 | 65 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 490.00 | 233 385.00 | 5 679 105.00 | 5 912 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 013 441.00 | 233 893.00 | 13 779 549.00 | 14 013 441.00 |
CU Autres participations | 5 192 597.00 | | 5 192 597.00 | 5 192 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 180.00 | 33 770.00 | | 20 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 434 566.00 | 5 217 858.00 | | 434 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 228.00 | 248 270.00 | | 1 297 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 363.00 | 5 504 287.00 | | 1 756 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506 280.00 | 2 339 462.00 | | 4 506 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 586 017.00 | 2 363 085.00 | | 4 586 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 719.00 | 163 706.00 | | 182 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 732 001.00 | 3 237 454.00 | | 2 732 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 023 186.00 | 8 103 707.00 | | 12 023 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 779 549.00 | 13 607 994.00 | | 13 779 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 586 017.00 | | | 4 586 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 609 239.00 | | 4 609 239.00 | 4 609 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 239.00 | | 4 609 239.00 | 4 609 239.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 714.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 368.00 | 228 399.00 | | 361 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 474.00 | 4 845 540.00 | | 5 016 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 246.00 | 4 597 270.00 | | 3 719 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 228.00 | 248 270.00 | | 1 297 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 107 643.00 | | | 8 107 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 691.00 | 8 100 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 691.00 | 8 100 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 107 643.00 | | | 8 107 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 419.00 | 279.00 | 190.00 | 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 385.00 | | | 233 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 804.00 | 279.00 | 190.00 | 233 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 804.00 | 279.00 | 190.00 | 233 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 238.00 | | 269 238.00 | 269 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 719.00 | 182 719.00 | | 182 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 119.00 | 570 119.00 | | 570 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 813.00 | 201 813.00 | | 201 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908 355.00 | | 2 908 355.00 | 2 908 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 771 550.00 | 3 771 550.00 | | 3 771 550.00 |
VB T. V. A. | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 527 186.00 | 1 527 186.00 | | 1 527 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 506 280.00 | 1 015 261.00 | 3 491 020.00 | 4 506 280.00 |
VI Groupe et associés | 4 316 779.00 | 4 316 779.00 | | 4 316 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 770.00 | 466 770.00 | | 466 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 754 852.00 | 5 846 497.00 | 2 908 355.00 | 8 754 852.00 |
VW T.V.A. | 809 551.00 | 809 551.00 | | 809 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 023 186.00 | 8 262 928.00 | 3 760 258.00 | 12 023 186.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |