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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908 355.00 | 420.00 | 2 907 935.00 | 2 908 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 107 643.00 | 420.00 | 8 107 223.00 | 8 107 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 659 668.00 | | 4 659 668.00 | 4 659 668.00 |
BZ Autres créances | 968 118.00 | 233 385.00 | 734 733.00 | 968 118.00 |
CF Disponibilités | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 734 156.00 | 233 385.00 | 5 500 771.00 | 5 734 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 841 799.00 | 233 805.00 | 13 607 994.00 | 13 841 799.00 |
CU Autres participations | 5 199 288.00 | | 5 199 288.00 | 5 199 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 5 217 858.00 | 4 470 401.00 | | 5 217 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 270.00 | 747 457.00 | | 248 270.00 |
DL TOTAL (I) | 5 504 287.00 | 5 256 017.00 | | 5 504 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339 462.00 | 816 628.00 | | 2 339 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363 085.00 | 3 115 938.00 | | 2 363 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 706.00 | 383 457.00 | | 163 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 237 454.00 | 1 573 918.00 | | 3 237 454.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 103 707.00 | 5 894 262.00 | | 8 103 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 607 994.00 | 11 150 279.00 | | 13 607 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 363 085.00 | | | 2 363 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 650 471.00 | | 4 650 471.00 | 4 650 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 471.00 | | 4 650 471.00 | 4 650 471.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 685 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 399.00 | -67 779.00 | | 228 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 539.00 | 3 138 142.00 | | 4 845 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 270.00 | 2 390 685.00 | | 4 597 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 270.00 | 747 457.00 | | 248 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 107 975.00 | | 500.00 | 8 107 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832.00 | 8 107 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 8 107 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 107 975.00 | | 500.00 | 8 107 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 522.00 | 88.00 | 190.00 | 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 385.00 | | | 233 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 907.00 | 88.00 | 190.00 | 233 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 907.00 | 88.00 | 190.00 | 233 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 041.00 | 104 064.00 | 253 977.00 | 358 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 706.00 | 163 706.00 | | 163 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427 000.00 | 1 427 000.00 | | 1 427 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 448.00 | 693 448.00 | | 693 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 364.00 | 269 364.00 | | 269 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908 355.00 | | 2 908 355.00 | 2 908 355.00 |
UX Autres créances clients | 4 659 668.00 | 4 659 668.00 | | 4 659 668.00 |
VB T. V. A. | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VC Groupe et associés | 466 711.00 | 466 711.00 | | 466 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 339 462.00 | 109 649.00 | 2 229 813.00 | 2 339 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 005 044.00 | 2 005 044.00 | | 2 005 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 770.00 | 466 770.00 | | 466 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 574 792.00 | 5 666 437.00 | 2 908 355.00 | 8 574 792.00 |
VW T.V.A. | 805 091.00 | 805 091.00 | | 805 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 103 707.00 | 5 619 917.00 | 2 483 790.00 | 8 103 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 225 973.00 | | | 225 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 973.00 | | | 225 973.00 |