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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 874.00 | 807 189.00 | 448 685.00 | 1 255 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 276.00 | 169 135.00 | 62 141.00 | 231 276.00 |
BF Prêts | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 733.00 | 976 324.00 | 537 409.00 | 1 513 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 516.00 | 1 225 010.00 | 1 082 507.00 | 2 307 516.00 |
BZ Autres créances | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
CF Disponibilités | 213 443.00 | | 213 443.00 | 213 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 985.00 | 1 225 010.00 | 1 367 975.00 | 2 592 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 718.00 | 2 201 334.00 | 1 905 384.00 | 4 106 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 790.00 | 380 790.00 | | 380 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
DG Autres réserves | 465 514.00 | 465 514.00 | | 465 514.00 |
DH Report à nouveau | -564 894.00 | 161.00 | | -564 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 225.00 | -565 055.00 | | 46 225.00 |
DL TOTAL (I) | 365 715.00 | 319 489.00 | | 365 715.00 |
DP Provisions pour risques | 257 332.00 | 332.00 | | 257 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 332.00 | 332.00 | | 257 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 469.00 | 59 958.00 | | 31 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151 802.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 098.00 | 506 175.00 | | 249 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 582.00 | 761 144.00 | | 624 582.00 |
EA Autres dettes | 330 161.00 | | | 330 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 028.00 | 134 978.00 | | 47 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 337.00 | 1 614 057.00 | | 1 282 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 384.00 | 1 933 878.00 | | 1 905 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 337.00 | 1 614 057.00 | | 1 282 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 272.00 | 2 452 340.00 | 2 825 612.00 | 373 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 272.00 | 2 452 340.00 | 2 825 612.00 | 373 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 759.00 | | | 89 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 759.00 | 135 406.00 | | 89 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 729.00 | 1 992.00 | | 7 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 067.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 729.00 | 50 007.00 | | 7 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 030.00 | 85 399.00 | | 82 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 023.00 | 3 755 986.00 | | 2 922 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 797.00 | 4 321 041.00 | | 2 875 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 225.00 | -565 055.00 | | 46 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 625 670.00 | 802 909.00 | | 625 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 842.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 504.00 | | 38 660.00 | 1 481 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 431.00 | 26 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 431.00 | 1 513 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 489.00 | | 38 660.00 | 1 448 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 075.00 | 143 249.00 | | 833 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 075.00 | 143 249.00 | | 833 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332.00 | 257 000.00 | | 332.00 |
6T Sur comptes clients | 1 224 188.00 | 821.00 | | 1 224 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224 188.00 | 821.00 | | 1 224 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 520.00 | 257 821.00 | | 1 224 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 098.00 | 249 098.00 | | 249 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 161.00 | 330 161.00 | | 330 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
UP Prêts | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 844 235.00 | | | 844 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463 281.00 | | | 1 463 281.00 |
VB T. V. A. | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 125.00 | 2 406 125.00 | | 2 406 125.00 |
VW T.V.A. | 623 348.00 | 623 348.00 | | 623 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 337.00 | 1 282 337.00 | | 1 282 337.00 |