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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 411.00 | 767 885.00 | 144 526.00 | 912 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 206.00 | 30 259.00 | 947.00 | 31 206.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 678.00 | 798 144.00 | 238 534.00 | 1 036 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 202.00 | 1 225 010.00 | 318 193.00 | 1 543 202.00 |
BZ Autres créances | 699 696.00 | | 699 696.00 | 699 696.00 |
CF Disponibilités | 81 194.00 | | 81 194.00 | 81 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 324 093.00 | 1 225 010.00 | 1 099 083.00 | 2 324 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 771.00 | 2 023 154.00 | 1 337 617.00 | 3 360 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 790.00 | 380 790.00 | | 380 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
DG Autres réserves | 465 514.00 | 465 514.00 | | 465 514.00 |
DH Report à nouveau | -331 280.00 | -426 957.00 | | -331 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 932.00 | 95 677.00 | | 7 932.00 |
DL TOTAL (I) | 561 036.00 | 553 104.00 | | 561 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 180.00 | 23 696.00 | | 42 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 519.00 | 505 111.00 | | 500 519.00 |
EA Autres dettes | 233 882.00 | 295 599.00 | | 233 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 581.00 | 824 406.00 | | 776 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 617.00 | 1 412 509.00 | | 1 337 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 660.00 | 18 819.00 | 461 479.00 | 442 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 660.00 | 18 819.00 | 461 479.00 | 442 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 4 533.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 4 533.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 019.00 | 16 318.00 | | 6 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 019.00 | 18 352.00 | | 6 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 936.00 | -13 819.00 | | -5 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 47 839.00 | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 405.00 | 1 294 373.00 | | 501 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 472.00 | 1 198 696.00 | | 493 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 932.00 | 95 677.00 | | 7 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 934.00 | | 15.00 | 1 145 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 725.00 | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 271.00 | 1 036 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 546.00 | 943 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 148.00 | | 15.00 | 1 028 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 447.00 | 65 134.00 | 81 437.00 | 814 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 447.00 | 65 134.00 | 81 437.00 | 814 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 225 010.00 | | | 1 225 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 010.00 | | | 1 225 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 010.00 | | 35 000.00 | 1 260 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463 281.00 | 1 463 281.00 | | 1 463 281.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VC Groupe et associés | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
VI Groupe et associés | 213 240.00 | 213 240.00 | | 213 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
VP Divers | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 959.00 | 2 245 959.00 | | 2 245 959.00 |
VW T.V.A. | 500 519.00 | 500 519.00 | | 500 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 581.00 | 776 581.00 | | 776 581.00 |