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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 319.00 | 756 945.00 | 254 374.00 | 1 011 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 671.00 | 36 259.00 | 4 411.00 | 40 671.00 |
BF Prêts | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 631.00 | 793 205.00 | 277 426.00 | 1 070 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 866.00 | 1 225 009.00 | 392 856.00 | 1 617 866.00 |
BZ Autres créances | 654 784.00 | | 654 784.00 | 654 784.00 |
CF Disponibilités | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 679.00 | 1 225 009.00 | 1 095 669.00 | 2 320 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 311.00 | 2 018 215.00 | 1 373 096.00 | 3 391 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 790.00 | 380 790.00 | | 380 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
DG Autres réserves | 465 514.00 | 465 514.00 | | 465 514.00 |
DH Report à nouveau | -478 235.00 | -518 668.00 | | -478 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 278.00 | 40 433.00 | | 51 278.00 |
DL TOTAL (I) | 457 426.00 | 406 148.00 | | 457 426.00 |
DP Provisions pour risques | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 810.00 | 353 208.00 | | 97 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 484.00 | 597 478.00 | | 521 484.00 |
EA Autres dettes | 39 374.00 | 47 171.00 | | 39 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 669.00 | 1 014 862.00 | | 658 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 096.00 | 1 678 011.00 | | 1 373 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 669.00 | 1 014 862.00 | | 658 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 726.00 | | 1 507 726.00 | 1 507 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 726.00 | | 1 507 726.00 | 1 507 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 209.00 | 55 899.00 | | 42 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 709.00 | 55 899.00 | | 44 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 75.00 | | 1 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 037.00 | 18 271.00 | | 41 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 833.00 | 18 346.00 | | 42 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | 37 553.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 558.00 | 2 207 697.00 | | 1 556 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 280.00 | 2 167 264.00 | | 1 505 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 278.00 | 40 433.00 | | 51 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 981.00 | 284 678.00 | | 156 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 402.00 | | 7 001.00 | 1 352 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 339.00 | 18 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 772.00 | 1 070 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 432.00 | 1 051 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 421.00 | | 7 001.00 | 1 330 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 314.00 | 93 786.00 | 245 895.00 | 945 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 314.00 | 93 786.00 | 245 895.00 | 945 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 225 009.00 | | | 1 225 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 009.00 | | | 1 225 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 009.00 | | | 1 482 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
UP Prêts | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 154 585.00 | | | 154 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463 281.00 | | | 1 463 281.00 |
VB T. V. A. | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 360.00 | | | 638 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 940.00 | 2 295 940.00 | | 2 295 940.00 |
VW T.V.A. | 521 163.00 | 521 163.00 | | 521 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 669.00 | 658 669.00 | | 658 669.00 |