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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 804.00 | 782 432.00 | 211 372.00 | 993 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 343.00 | 32 015.00 | 2 328.00 | 34 343.00 |
BF Prêts | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 934.00 | 814 447.00 | 331 486.00 | 1 145 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 267.00 | 1 225 009.00 | 319 257.00 | 1 544 267.00 |
BZ Autres créances | 696 946.00 | | 696 946.00 | 696 946.00 |
CF Disponibilités | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 032.00 | 1 225 009.00 | 1 081 022.00 | 2 306 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 966.00 | 2 039 457.00 | 1 412 509.00 | 3 451 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 790.00 | 380 790.00 | | 380 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
DG Autres réserves | 465 514.00 | 465 514.00 | | 465 514.00 |
DH Report à nouveau | -426 956.00 | -478 235.00 | | -426 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 676.00 | 51 278.00 | | 95 676.00 |
DL TOTAL (I) | 553 103.00 | 457 426.00 | | 553 103.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 257 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 257 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | 97 810.00 | | 23 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 111.00 | 521 484.00 | | 505 111.00 |
EA Autres dettes | 295 598.00 | 39 374.00 | | 295 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 405.00 | 658 669.00 | | 824 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 509.00 | 1 373 096.00 | | 1 412 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 405.00 | 658 669.00 | | 824 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 210.00 | | 1 028 210.00 | 1 028 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 210.00 | | 1 028 210.00 | 1 028 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 533.00 | 42 209.00 | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | 44 709.00 | | 4 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 1 796.00 | | 2 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 318.00 | 41 037.00 | | 16 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 352.00 | 42 833.00 | | 18 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 819.00 | 1 875.00 | | -13 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 839.00 | 6 540.00 | | 47 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 373.00 | 1 556 558.00 | | 1 294 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 696.00 | 1 505 280.00 | | 1 198 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 676.00 | 51 278.00 | | 95 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 234.00 | 156 981.00 | | 80 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 631.00 | | 136 951.00 | 1 070 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 649.00 | 1 145 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 649.00 | 1 028 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 991.00 | | 37 805.00 | 1 051 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 640.00 | | 9 145.00 | 18 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 205.00 | 64 489.00 | 43 247.00 | 793 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 205.00 | 64 489.00 | 43 247.00 | 793 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 000.00 | 35 000.00 | 257 000.00 | 257 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 225 009.00 | | | 1 225 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 009.00 | | | 1 225 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 009.00 | 35 000.00 | 257 000.00 | 1 482 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 257 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
UP Prêts | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
UX Autres créances clients | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463 281.00 | 1 463 281.00 | | 1 463 281.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VC Groupe et associés | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
VI Groupe et associés | 257 764.00 | 257 764.00 | | 257 764.00 |
VP Divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 650.00 | 2 269 650.00 | | 2 269 650.00 |
VW T.V.A. | 501 353.00 | 501 353.00 | | 501 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 405.00 | 824 405.00 | | 824 405.00 |