| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 519.00 | 258 471.00 | 20 048.00 | 278 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 725.00 | 289 677.00 | 110 048.00 | 399 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 112.00 | 1 225 010.00 | 1 072 102.00 | 2 297 112.00 |
BZ Autres créances | 706 912.00 | | 706 912.00 | 706 912.00 |
CF Disponibilités | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 979.00 | 1 225 010.00 | 1 815 969.00 | 3 040 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 704.00 | 1 514 687.00 | 1 926 018.00 | 3 440 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 790.00 | 380 790.00 | | 380 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
DG Autres réserves | 465 514.00 | 465 514.00 | | 465 514.00 |
DH Report à nouveau | -323 347.00 | -331 280.00 | | -323 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 721.00 | 7 932.00 | | 485 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 757.00 | 561 036.00 | | 1 046 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 583.00 | 42 180.00 | | 79 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 101.00 | 500 519.00 | | 490 101.00 |
EA Autres dettes | 309 577.00 | 233 882.00 | | 309 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 261.00 | 776 581.00 | | 879 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 018.00 | 1 337 617.00 | | 1 926 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 002.00 | 29 242.00 | 203 245.00 | 174 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 002.00 | 29 242.00 | 203 245.00 | 174 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 904.00 | |
GE Autres charges | | | 9 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 000.00 | 83.00 | | 832 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 491.00 | 83.00 | | 832 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 057.00 | 6 019.00 | | 84 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 057.00 | 6 019.00 | | 84 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748 434.00 | -5 936.00 | | 748 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 008.00 | 3 084.00 | | 182 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 964.00 | 501 405.00 | | 1 037 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 243.00 | 493 472.00 | | 552 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 721.00 | 7 932.00 | | 485 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 678.00 | | 4 740.00 | 1 036 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 061.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 693.00 | 399 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638 632.00 | 309 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 618.00 | | 4 740.00 | 943 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 144.00 | 42 904.00 | 551 372.00 | 798 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 144.00 | 42 904.00 | 551 372.00 | 798 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 225 010.00 | | | 1 225 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 010.00 | | | 1 225 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 010.00 | | | 1 225 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
UX Autres créances clients | 833 830.00 | 833 830.00 | | 833 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463 281.00 | 1 463 281.00 | | 1 463 281.00 |
VB T. V. A. | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VC Groupe et associés | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
VI Groupe et associés | 288 936.00 | 288 936.00 | | 288 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 024.00 | 3 004 024.00 | 1.00 | 3 004 024.00 |
VW T.V.A. | 490 101.00 | 490 101.00 | | 490 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 261.00 | 879 261.00 | | 879 261.00 |