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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 997.00 | 284 847.00 | 259 150.00 | 543 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 867.00 | 17 098.00 | 11 770.00 | 28 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 864.00 | 301 945.00 | 360 919.00 | 662 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 989.00 | 1 225 010.00 | 257 979.00 | 1 482 989.00 |
BZ Autres créances | 1 106 351.00 | | 1 106 351.00 | 1 106 351.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 589 340.00 | 1 225 010.00 | 1 364 331.00 | 2 589 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 204.00 | 1 526 954.00 | 1 725 250.00 | 3 252 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 790.00 | 380 790.00 | | 380 790.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
DG Autres réserves | 627 888.00 | 465 514.00 | | 627 888.00 |
DH Report à nouveau | | -323 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 753.00 | 485 721.00 | | -60 753.00 |
DL TOTAL (I) | 986 004.00 | 1 046 757.00 | | 986 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 042.00 | 79 583.00 | | 27 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 755.00 | 490 101.00 | | 495 755.00 |
EA Autres dettes | 216 450.00 | 309 577.00 | | 216 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 246.00 | 879 261.00 | | 739 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 250.00 | 1 926 018.00 | | 1 725 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 381.00 | 7 613.00 | 192 994.00 | 185 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 381.00 | 7 613.00 | 192 994.00 | 185 381.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 217.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 832 000.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 832 491.00 | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | 748 434.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 182 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 197.00 | 1 037 964.00 | | 196 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 949.00 | 552 243.00 | | 256 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 753.00 | 485 721.00 | | -60 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 725.00 | 265 478.00 | 52 129.00 | 399 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 519.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 468.00 | 662 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 949.00 | 572 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 725.00 | 265 478.00 | 12 610.00 | 309 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 519.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 677.00 | 27 217.00 | 14 949.00 | 289 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 677.00 | 27 217.00 | 14 949.00 | 289 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 225 010.00 | | | 1 225 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 010.00 | | | 1 225 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 010.00 | | | 1 225 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
UX Autres créances clients | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463 281.00 | 1 463 281.00 | | 1 463 281.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 611.00 | 1 104 611.00 | | 1 104 611.00 |
VI Groupe et associés | 195 808.00 | 195 808.00 | | 195 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 340.00 | 2 589 340.00 | | 2 589 340.00 |
VW T.V.A. | 495 155.00 | 495 155.00 | | 495 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 246.00 | 739 246.00 | | 739 246.00 |