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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 418.00 | 794 439.00 | 344 979.00 | 1 139 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 004.00 | 150 876.00 | 40 128.00 | 191 004.00 |
BF Prêts | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 402.00 | 945 315.00 | 407 088.00 | 1 352 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 469.00 | 1 225 010.00 | 926 460.00 | 2 151 469.00 |
BZ Autres créances | 81 627.00 | | 81 627.00 | 81 627.00 |
CF Disponibilités | 251 124.00 | | 251 124.00 | 251 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 933.00 | 1 225 010.00 | 1 270 923.00 | 2 495 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 335.00 | 2 170 324.00 | 1 678 011.00 | 3 848 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 790.00 | 380 790.00 | | 380 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
DG Autres réserves | 465 514.00 | 465 514.00 | | 465 514.00 |
DH Report à nouveau | -518 668.00 | -564 893.00 | | -518 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 433.00 | 46 225.00 | | 40 433.00 |
DL TOTAL (I) | 406 148.00 | 365 714.00 | | 406 148.00 |
DP Provisions pour risques | 257 000.00 | 257 332.00 | | 257 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 000.00 | 257 332.00 | | 257 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 782.00 | 31 468.00 | | 12 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 208.00 | 249 098.00 | | 353 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 479.00 | 624 581.00 | | 597 479.00 |
EA Autres dettes | 47 172.00 | 330 161.00 | | 47 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 222.00 | 47 027.00 | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 863.00 | 1 282 337.00 | | 1 014 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 011.00 | 1 905 384.00 | | 1 678 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 637.00 | | 2 146 637.00 | 2 146 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 637.00 | | 2 146 637.00 | 2 146 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 900.00 | 89 758.00 | | 55 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 7 729.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 346.00 | 7 729.00 | | 18 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 554.00 | 82 029.00 | | 37 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 698.00 | 2 922 022.00 | | 2 207 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 265.00 | 2 875 797.00 | | 2 167 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 433.00 | 46 225.00 | | 40 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 732.00 | | 19 623.00 | 1 513 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 873.00 | 21 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 951.00 | 1 352 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 078.00 | 1 330 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 149.00 | | 17 352.00 | 1 487 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 582.00 | | 2 271.00 | 26 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 323.00 | 146 874.00 | 177 882.00 | 976 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 323.00 | 146 874.00 | 177 882.00 | 976 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 332.00 | | 332.00 | 257 332.00 |
6T Sur comptes clients | 1 225 009.00 | | -1.00 | 1 225 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 009.00 | | -1.00 | 1 225 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 341.00 | | 331.00 | 1 482 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 208.00 | 353 208.00 | | 353 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UP Prêts | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 688 188.00 | | | 688 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463 281.00 | | | 1 463 281.00 |
VB T. V. A. | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
VC Groupe et associés | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 790.00 | 2 266 790.00 | | 2 266 790.00 |
VW T.V.A. | 597 300.00 | 597 300.00 | | 597 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 863.00 | 1 014 863.00 | | 1 014 863.00 |