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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 175 646.00 | | 20 175 646.00 | 20 175 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 184 638.00 | | 20 184 638.00 | 20 184 638.00 |
BZ Autres créances | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 190.00 | 126.00 | 112 063.00 | 112 190.00 |
CF Disponibilités | 246 810.00 | | 246 810.00 | 246 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 950.00 | 126.00 | 393 824.00 | 393 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 578 588.00 | 126.00 | 20 578 462.00 | 20 578 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 368.00 | 542 925.00 | | 543 368.00 |
DH Report à nouveau | 3 333 539.00 | 5 325 122.00 | | 3 333 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 010.00 | 8 859.00 | | 64 010.00 |
DL TOTAL (I) | 13 940 918.00 | 15 876 908.00 | | 13 940 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 610 185.00 | 2 473 577.00 | | 6 610 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 100.00 | 30 694.00 | | 27 100.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 11 127.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 637 543.00 | 2 515 398.00 | | 6 637 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 578 462.00 | 18 392 306.00 | | 20 578 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 15 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 733.00 | 198 892.00 | | 58 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 013.00 | 324 897.00 | | 383 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 010.00 | 8 859.00 | | 64 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 610 185.00 | | | 6 610 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | | | 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 175 646.00 | | | 20 175 646.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 210 596.00 | | | 20 210 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 637 543.00 | | | 6 637 543.00 |